我的交易模式

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 18:57:47
大道至简!
   所有繁杂的理念都可以用简单的招式得到阐述,但是即使最简单的招式使用起来却因人而异,每个人都大有不同。就如同武侠小说里真正的高手可以用飞花摘叶断掉庸手的钢刀。不要说我说的玄乎,想想真正纵横华尔街百年不倒的大师和他们用的理念。有几个比价值投资和海龟的机械交易更成功,更经得起时间的磨砺和考验?又有几个比他们的操作更简单?可就如同海龟交易之父说的那样(大意):“即使哪天把我的整套理论公布于众,也不会又几个人相信的”。我说这些不是要卖弄我自己又多少内功,更不是要大家把股市看的多简单,而是要告诉大家要在这个市场里生存下去,最重要的不是招式,而是如何提高自己的理念。如何加深自己对交易的理解。潜心内功。这,才是王道!
我的交易模式:

一、买入条件:
1、大盘处于多头市场(30、60日均线上方)
2、前期大幅拉升后股价自高点调整20%左右
3、自高点连续调整超过3个交易日
4、缩量至近期天量的1/3
“具体选股可通过条件选股公式进行,这样的条件公式编写很简单,相信对指标有所了解的朋友都可以自己编写,如果对公式选股没有接触的朋友,也可以借此机会自己试一下”
买点理念:
在股价上涨形成之后,并不是一波而就,总是有上升有回档,而后反复循环,直到股价见顶,因此除了最后一次市场发生逆向转势的时候低吸是错误的,而在上涨的所有过程中,其余所有低吸都是正确的。因为后面还将会有高点,所以买上升中的调整必然是有较大成功率和收益的操作。确定了这一前提以后在控制风险的前提下,什么样的个股在调整后的上涨速度最快呢,很明显就是强势的个股。之所以选择20%左右是因为由(1-0.618)/2得出。最小一级别的支撑位,我就不多做解释了,如果连这个也不明白的朋友就照本宣科吧。   

个股的上涨,按照股价的量能和结构理论来说,底部或者前期放巨量的,后市潜力为大,结构角度就是前一波上升的速度快,后市的短线冲击力强。这就是选择强势个股调整当中介入的理论基础。在我们A股市场中,虽然管理层对资金的对倒拉升有所限制,但是个股的对倒拉升在A股市场非常普遍。个股的对倒产生的量能并不能真实的反应个股的情况,但是这只是在放量时,个股缩量时,量能的指示是真实的。由调整的形态,我们再次选择强势个股。由缩量的真实性决定了买点的标志是缩量,余下的问题就是在什么位置买进,强势个股不同于大盘走势,其回落的低点有很大的起伏性。

除了以上几条还有一个最重要的指示:时间。时间是看不见莫不着的,但其在股价的起伏中翻云覆雨,是最重要的环节,这也是买点的关键所在。3是最小一级别的周期概念,因为我们选择的是强势股,所以回调的时间周期理应是最小一级别的,因为买的是回调,所以至少应该满足这一级别。

这一买点综合了形态、结构、时间、价格、以及风险及利润策略考虑所设置的,而它的内容就这么简单之极。
二、 买入仓位控制
大势为先
大势决定投入的仓位和介入的时机。大势向好的情况下可加大投入仓位,介入时机也可适当提高。是由3日线、5日线还是10日线来确定进出的仓位大小,这个因人而异。本人是在5日线上80%以上仓位,10日线以上60%仓位。

三、 介入时机及止损
买入和止损是相辅相成的,因为只有预期到了自己会得到什么才会去选择买入,而既然能预期到的收益都会伴随着风险。
介入时机的确认是一个博弈的过程,介入时机及时可以抓住强势股,不错过行情,但介入时机越高距离止损位也就越远,短线面临的回调压力也就越大。但如果介入时机过于死板或定的过低,也就很可能错过行情或者即使介入成功也已不是强势股。因此在收益和损失上找一个平衡点也就是突破操作的重点。这也符合“你所承受的就是你的所得”。
面对这么多的不确定性,我们需要精确的操作计划:前日盘后在满足前三个条件的前提下选股,次日确认缩量即可介入半仓,如果走势如同判断则选择低点加仓,如未能如期则在买入点位-2%至-3%处止损出局。
四、 止盈
止盈位的选择有三种:
1、上方成交密集区止盈
2、买入后不破5日线或10日线遍一路持有
3、大盘走坏(破掉30日线或60日线)减仓或完全止盈出局

五、 加大胜率条件
在把握好以上操作的前提下可根据自己的经验和技术适当提高胜率:

1、高点调整不出现黄昏之星、乌云盖顶等强空头走势
2、版块龙头股
3、MACD、KDJ、等确认低点

以上所有的条件都可通过公式编辑,使用纯熟以后每日有10-20分钟的复盘选股即可完成。

以上如是。
这是一套简单实用的操作方法,也是本人多年经验的总结,希望能给有缘的朋友以帮助。

最后要说的是:
1、理论上所有的方法都可以再市场中获利,真正重要的是如何把握自己的筹码,说的书面一点就是”资金管理“。
2、交易方法没有拿来主义,因为你的理念、操作并不一定适用于他人。
3、方法不能拿来确可以借鉴。能给你的交易以借鉴和帮助我就足以欣慰了,要是能让你发现其中的细节,让你的交易更加完善。