王亚伟重仓15股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 04:52:55

中国基金网  时间:2010-11-24 15:57:00  作者:  来源: 2010年下半年基金策略:把握弱风格轮换】【(扫盲贴)基金投资入门】【小兵拉子每日在线互动交流

  据最新数据,王亚伟旗下华夏策略和华夏大盘今年以来收益率分别为33.28%和30.36%,在同类基金中排第四和第六,而目前第一名华商盛世成长则为37.14%。时近年底,基金排名争夺战愈演愈烈,王亚伟能否冲刺力保"一哥"地位,其重仓股的表现将决定其命运。

  去年"一哥"能否力保今年宝座

  从3季报披露尾段的10月27日开始,新快报"赚钱"连续3日发表明星基金经理王亚伟3季度调仓大揭秘系列报道,重点关注其新建仓或加仓品种。并在王亚伟概念股连续全面爆发后,于11月3日(上周三)再度特别提示:"要关注其仓位较重的品种后市会否展开冲刺,并特别指出十大重仓股中,除银行股,尚有中恒集团(600252)和乐凯胶片(600135)相对涨幅不大。"结果上周四、周五,中恒集团和乐凯胶片均出现大涨。

  据最新数据,王亚伟旗下华夏策略和华夏大盘今年以来收益率分别为33.28%和30.36%,在同类基金中排第四和第六,而目前第一名华商盛世成长则为37.14%。时近年底,基金排名争夺战愈演愈烈,王亚伟能否冲刺力保"一哥"地位,其重仓股的表现将决定其命运。

  上周股指持续振荡,许多前期上涨个股都出现回调。然而王亚伟概念股依然保持热度,但板块内品种也出现分化。最明显的是,市值较大的个股开始接力上涨。广汇股份(600256)、中恒集团、ST昌河(600372)甚至工商银行(601398)都出现大幅上涨。

  涨停路径:从中低价股到重仓股

  "华夏大盘早就不能申购了,还好我在华夏策略上市第一天就把能买的钱都买了进去,要是晚一天都买不到了。现在我的投资已经翻倍了。"这是一位市场人士和记者对话的片段。从侧面也说明了王亚伟在业内无法动摇的地位。

  三季报公布至今不到一个月,王亚伟概念股的表现再度证明其独到的选股眼光。在此新快报略作回顾。

  10月27日,新快报"赚钱"《重组王点石屡成金 "一哥"蓄势再争冠》一文,重点提及*ST山焦、葛洲坝和万通地产(600246)。见报3日内,*ST山焦区间涨幅12.61%;葛洲坝则在11月2日放量强势涨停;万通地产见报当日至今累计上涨超过10%。

  10月28日,新快报"赚钱"推出第二篇《"一哥"不惧亏损股独辟蹊径博重组》,重点分析美罗药业(600297)、大连热电(600719),见报日至今分别累计上涨18.71%、6.46%。

  10月29日,新快报"赚钱"再第三篇《加仓银行地产重组再添旅游》,文中明确提示"王亚伟持仓的中低价个股表现尤为突出",重点分析的钱江水利(600283)至今累计上涨12.11%;仙琚制药(002332)至今也累计上涨6.43%,而加仓的广电网络(600831)见报当日涨停,至今累计上涨12.94%。

  10月31日"赚钱周刊"从王亚伟概念股中发掘出的大连股,也在11月1日集体冲高,大橡塑(600346)、大连友谊(000679)涨停,大连热电继续上扬;同日涨停的尚有王亚伟重仓的广钢股份(600894)。

  11月3日,新快报"赚钱"再推第四篇《5日11股先后涨停!王亚伟概念股全面喷发》特别提示"要关注其仓位较重的品种后市会否展开冲刺",明确点出其十大重仓股中,尚有中恒集团和乐凯胶片相对涨幅不大。

  上周后半周,王亚伟概念股继续大面积喷发,除巢东股份(600318)、景谷林业(600265)、嘉宝集团(600622)和江苏舜天(600287)等品种纷纷冲上或触及涨停;其重仓的品种开始集体放量上攻,如之前新快报报道过的广汇股份、葛洲坝、中航精机(002013)、东安黑豹(600760)、ST昌河、中恒集团、乐凯胶片等。

  冲冠关键:15大重仓股

  虽然王亚伟概念始终保持强势,但从上周表现来看,其持仓越重的品种表现越突出。像广汇股份、葛洲坝、ST昌河、中恒集团等都是其持仓市值较高的个股。就连其持有2亿多股的工商银行也在上周上涨10.55%。

  作为A股公募基金经理中的"一哥",王亚伟能常年保持其市场地位自然有自己的能力。目前,其持仓较重的个股中有不少今年以来涨幅并不算大。最后一个多月正是检验其选股眼光的关键时期。能否让华夏大盘和华夏策略精选的排名维持前列,也将主要依赖这些对净值贡献比重较大的个股表现。而据已披露的数据统计,目前王亚伟持仓市值过亿的个股共有15只。

  "其实,王亚伟完全有可能将一些持仓不算重的个股利用市场效应在高位出货,然后集中推高其重仓品种。"一位资深市场人士告诉记者,"甚至不排除其他机构配合将其重仓品种的价格推升,以拿到好的排名。这样的事情此前并非没有先例。"而新快报研究员王中的观点则是,拉高重仓股自在情理之中,但也不排除,王亚伟在剩下的时间里,再度独辟蹊径,发掘出类似"东方金钰(600086)"这类短期内股价翻番的新品种,这对提高整个市值的作用也是立竿见影的。

  买不到王亚伟的基金,这是一时无法改变的事实。但目前我们可以做到的是关注王亚伟的持仓个股。毕竟,王亚伟操盘的基金净值的增长是建立在其持仓个股的股价上涨上,尤其是他的重仓股。

  王亚伟持仓过亿十五股一览

  代码 名称 涨幅% 现价 王亚伟持仓数量(万股)王亚伟持仓市值(亿元)

  600256 广汇股份 8.6 44.82 2780 12.46

  601398 工商银行 4.33 4.82 20400 9.83

  601939 建设银行(601939) -- 5.34 15000 8.01

  600086 东方金钰 0.25 27.65 2223 6.15

  600068 葛洲坝 5.27 11.18 5000 5.59

  600252 中恒集团 10.01 27.81 1860 5.17

  600372 ST昌河 4.99 37.22 1131 4.21

  601328 交通银行(601328) 1.92 6.36 6200 3.94

  600135 乐凯胶片 -0.5 13.91 2188 3.04

  600831 广电网络 -0.33 11.96 1601 1.91

  000888 峨眉山A(000888) 1.45 19.63 790 1.55

  600246 万通地产 0 6.89 1815 1.25

  002013 中航精机 1.13 41.06 300 1.23

  600683 京投银泰(600683) -0.89 7.78 1311 1.02

  600894 广钢股份 0 7.78 1300 1.01

  隐形重仓股"寻宝"

  尽管,“一哥”今年的业绩迄今为止仍然不是第一名——截至11月13日,华夏策略混合与华夏大盘精选今年以来收益分别为30.97%和27.19%,明显落后第一名华商盛世成长,但中航精机 (002013)9连扳、中恒集团 (600252 )4连板再一次招致各路大小股民、机构对公募“一哥”王亚伟的“膜拜”。

  在“一哥”公开的十大重仓股名单中,已经泄露出来的有中恒集团、东方金钰 (600086 )、ST昌河 (600372 )三只暴涨翻倍甚至数倍的股票,但更多如中航精机之流已经创造即将迎来财富神话的股票即将持股尚且在水面之下。

  同时,正如今年集合理财业绩老大的东方证券资产管理公司总经理陈光明所说,抓不到牛股的产品不可能有超群的业绩,由此,在“一哥”的身后,不仅是膜拜的股民,还有试图复制“一哥”俘获一个又一个牛股神话的基金经理们。

  他们或明或暗的重仓股,会不会就是下一个中航精机?

  “双面”华夏大盘

  2010年前三季度,虽然指数大幅下跌,上证指数跌幅达到了18.96%,深成指跌幅也有16.29%。不过在此期间不少基金逆市上涨,截至9月30日,跟据好买的统计,182只股票型基金之中有58只基金前三季度取得正收益,159只混合型基金之中也有70只取得正收益。

  从今年前三季度股市的表现来看,虽然股指表现不佳,但是中小盘的股票表现活跃,中小板指数一度走高。前三季度虽然指数表现不佳,但是不少基金仍然能利用小盘股的价格上涨实现收益。

  虽然10月份开始市场行情突变,而这次的突变也让截至9月30日的基金重仓股的参考价值大减,但是我们仍希望从中能够有所发现。

  最受瞩目的基金经理王亚伟的重仓股一直是许多人十分关注的,王亚伟出色的业绩之中当然也不乏这些表现出色的重仓股和隐形重仓股股的功劳。

  从华夏大盘的十大重仓股来看,除工商银行 (601398)、建设银行 (601939 )、交通银行 (601328 )三只银行股外,其余七只如广汇股份 (600256 )、葛洲坝 (600068 )、乐凯胶片 (600135 )自二季度末至今涨幅都在50%左右;ST昌河作为一直重组股,在复牌之后大涨数倍;三季度新进的东方金钰,在整个三季度到11月初期间涨幅甚至超过了200%;至于其拿了快两年、并于三季度大幅加仓的中恒集团则在11月份爆发,连拉4个涨停,3季度以来涨幅亦超过200%。

  没有银行股的涨幅拖累,华夏大盘的隐形重仓股更是凶猛。中航精机、*ST山焦因着重组题材的兑现或强烈预期,大幅上涨,而铜陵有色(000630)、江淮动力(000816)、嘉宝集团 (600622 )等近几个月都有不错的表现。

  根据本刊统计,截至三季度末,王亚伟所管理的华夏大盘出现在44只上市公司前十大流通股东名单中,而其管理的另一只华夏策略,同期出现21次。

  根据此前每日经济新闻的报道,截至11月9日,其上述两只基金的持股中单就10月以来有1只涨幅165.76%,1只涨幅66.47%,还有14只的涨幅在30%~50%,涨幅在10%~30%的个股有25只,涨幅不足10%的仅有6只,总共涉及的48只个股的算术平均涨幅高达25.74%!

  然而,市场对“一哥”追捧仅限于其在重组股上的高歌,而其同期反常的更大手笔的投资又不为常人所接受和理解。

  一个典型的例子是其对于银行股的固守甚至是增持。

  本刊发现,王亚伟从2009年末开始大规模进入原先稀少涉及的银行股,其后无论股价如何低迷,其对工商银行、建设银行持股至今从未低于其总盘子的9%,同期尚且持有交通银行占比也超过其资产净值的3%;而在三季度,华夏大盘更是购入上市不久的光大银行(601818) ,持股近4000万股。

  截至3季度末,华夏大盘在行业分布上最重的恰恰就金融保险业,占基金净资产24.22%;同样令人费解的是,尽管其前十大重仓股中并未有一只房地产股票,但在其隐形重仓股中,万通地产 (600246 )、信达地产(600657) (600657 )、珠江实业(600684) (600684 )、沙河股份(000014) (000014 )等赫然在列,其同期对房地产业的投资占比也达到了12.7%;至于其所操控的华夏策略精选情况亦是相似,金融类股票占比为19.54%,房地产业也达到了13.39%。

  追随者火候

  即使凭“一哥”之力亦不能够包揽所有的牛股。

  本刊根据上海财汇数据统计,截至11月12日沪深A股共有多达73只股票今年以来涨幅超过100%,其中王亚伟所重仓持有的不过冰山一角,余数多为其同侪绩优基金分而食之。

  以至今涨幅超过王亚伟华商盛世成长为例,截至11月12日,该基金净值今年以来涨幅超过37%,其中不仅有自上而下的趋势把握之功,亦有自下而上的选股功力作用。

  英雄所见略同的举动是,华夏大盘所重仓持有的广汇股份和中恒集团亦是华商盛世成长在9月末的重仓股,并且与华夏大盘步调一致的是,该基金在三季度亦对中恒集团股进行小幅加仓,加仓后该股占其净值比为3.26%,略低于前者不到1个百分点。

  不同的是,被华夏大盘与华商盛世同时于今年一季度进入的广汇股份,其在前两季亦是华商盛世的第一大重仓股,占比近9%,但在这一季当华夏大盘仍小幅增持时,华商盛世对该股减仓几近一半。而在9月末至11月12日,该股仍强劲上涨近40%。

  同期,该基金还大幅减持925.66万股冀东水泥(000401) ,减持数量亦接近原先持股总数之一半。

  被华商盛世成长增持幅度最大的是其当前第八大重仓股威孚高科(000581) ,相较上一季增持多达766.36万股,增持幅度超过两倍;同时,该基金大幅增持股票的还有万邦达(300055) 和东阿阿胶(000423) ,这两只股票目前分别是该基金的第九和第五大重仓股,增持幅度都超过原先持股数量的1倍。

  截然不同的是,华商盛世对金融、地产股全面回避,在其公开的十大重仓股及上市公司三季报透露出的隐形重仓股中,没有一只金融、地产股。

  但同为华商基金旗下的华商领先企业在对山东黄金(600547) 、东阿阿胶和登海种业(002041) 进行了小幅减持同时,增持较多招商银行(600036) ,加上其持有数量未动的中国平安(601318) 和工商银行,其金融保险股的总占比亦多达13.16%。

  因为嘉实主题混合此前一度牢牢占据混合型基金头牌,且同期旗下其他基金业绩亦属中上,嘉实系3季度之前风头甚劲。

  截至10月底,嘉实增长今年以来涨幅已经达到了20.78%,在偏股型基金之中处于前列。从重仓股来看,相比较二季度,都进行了一定的调整。其中对国电南瑞(600406) 、伊利股份(600887)、人福药业、康美药业(600518) 进行了一定的减持。增持较多的有一致药业(000028)、中金岭南(000060)、海通集团(600537)和江中药业(600750)。

  同期嘉实策略虽然对重仓股的持有数量多出现了一定的变换,但变化幅度较小。只有东阿阿胶的增幅较大,三季度增持406.05万股至800.22万股;嘉实服务增值行业在三季度的重仓股中大幅增持了金融股,第一大重仓股中国平安和第五大重仓股兴业银行(601166)均为三季度进入的,占净资产的比例分别为5.25%和2.36%,此外该基金还小幅增持了招商银行和北京银行(601169)。

  上半年为嘉实基金招来最多喝彩的混合型基金嘉实主题,却在9月末至11月12日的大行情之中丧失先机,同期涨幅仅2.61%,远远落后股指及同类基金之平均涨幅。而在同一期间,确实华夏大盘、华夏策略业绩喷薄之时,两者期间收益均逼近20%。而这一个月以来的业绩差异直接葬送掉嘉实主题之前的头名之位,今年以来收益落后前两者几近10个百分点。

  就十大重仓股而言,嘉实主题在三季度末持股总体变化不大,有一半的重仓股并未出现变动,新买入的盐湖钾肥(000792)344.54万股,成为该基金的第八大重仓股,同期该基金还对许继电气(000400)、江中药业以及置信电气(600517)进行了一定的减持。

  与华夏大盘同时捕获了中航精机九连板的海富通中小盘,于今年4月14日方才成立,至今10月底涨幅已是20.26%,直追华商盛世成长。其三季度末之重仓股山东黄金、国电南瑞、兴发集团(600141),厦门钨业(600549)和沱牌曲酒(600702)都是该基金新购入的;而中航精机、山煤国际(600546)以及东安黑豹,则被同时增持。

  值得注意的是,3季度末海富通旗下7只基金抱团进入沧州明珠(002108),持股数十万至数百万股不等,但均为新进,成为当期海富通系最“强攻”的一只股票。

  除此之外,海富通系对厦门空港(600897)、通产丽星(002243)、隆平高科(000998) 、江西水泥(000789) 、永新股份和东安黑豹等股票均同时有三只或四只基金重仓进入,其中除东安黑豹略有减仓外,其他5只股票均为新进入或有显著增仓。

  今年以来业绩居于前位的大成系5只基金则悄悄围猎成功重庆啤酒(600132),因着乙肝疫苗的概念该股今年以来涨幅超过200%。而在三季度末,郑煤机(601717) 亦被大成系旗下5只基金包围,其他如桑德环境(000826)、许继电气、天龙光电(300029)、华海药业(600521) 等均有3只基金新进、增加或固守。

  巧的是,同期大成创新成长和大成蓝筹稳健亦新进入华夏大盘之隐形重仓股万通地产,持股数量仅次于前者。

  在经历了过去一两年的业绩低迷之后,曾经风光的东吴今年再次爆发,旗下基金几乎全部是同类基金之中的排头兵,由于基金规模偏小,其较少出现在前十大流通股中,但其有限的十大重仓股信息中亦透露出惊人的个股精彩。

  东吴行业轮动的三季度重仓股中只对包钢稀土(600111)进行了小幅减持,不过在减持31.29万股之后,包钢稀土依然是该基金的第一大重仓股,占净资产9.94%。而在同期,其第三大重仓股金发科技(600143) 、第五大重仓股中国平安、第六大重仓股海通集团、以及第十大重仓股海印集团都是三季度末才出现在该基金的十大重仓股之中,目前该基金持有这几只股票的比例分别为5.15%、4.99%、4.90%、3.93%。

  另一只东吴进取策略的前十大重仓股中,山西汾酒(600809)和上海家化(600315) 是其此前就已经持有,经三季度增持之后东吴进取策略的名字终于出现在上市公司三季报之中。

  新进入东吴双动力十大重仓股的则有海正药业(600267)、亚夏股份、威孚高科(亦是华商基金的重仓股)、山东黄金和大商股份(600694)(华夏和华商的重仓股),其中亚夏股份和大商股份亦是于二季度少量持有的股票。

  东吴嘉禾并未对重仓股做大幅调整,只有第十大重仓股中材国际(600970) 是该基金三季度才开始入的,而其他重仓股的股数变化不大,只对古井贡酒(000596) 、安泰科技(000969) 和万向钱潮(000559)(亦是华夏大盘隐形重仓股)进行了小幅减持。

  重仓股大变脸 高成长消费类成主心骨

  三季度基金重仓股方向大转,不同于以往重仓股清一色价值股的局面,内需消费类成长股成为基金新宠。而基金在成长股的挖掘上也不拘一格,而受益通胀主题和新兴产业个股成为基金重点布局点。这体现出基金选股思路的渐趋与市场适应,而非固守一种投资理念,这种投资思路的转变为投资者带来优秀的业绩。值得关注的是,这种转变更体现出基金在投资思路上视野的开阔和理性的投资。

  银行股“大挪移”消费类个股受宠

  三季度市场是一个探底回升、震荡寻找方向的过程。其中7月行情金属、煤炭等蓝筹股的带动下缓步上升,单边上扬,上市公司出色的2季报业绩大大缓和了对经济下滑的担忧;8-9月随着季报因素的消散,市场再度陷入迷途,在2500-2700间震荡调整达两个月;直至9月底市场才出现上冲的迹象。

  就基金重仓股而言,三季度市场虽然不乏蓝筹股的结构性机会,但是这并未阻止银行股被基金大幅减持(表2)。与之相反确是消费类、主题类股的空前受宠。不同于以往,基金重仓股在今年三季度大变脸:

  其一是银行股遭遇“大挪移”,成为季度重点减持对象,二线蓝筹招商银行 从基金重仓股的宝座上被“请”了下来,取而代之的是苏宁电器(002024) ,典型的电器消费类的价值成长股,较之更重的是一线蓝筹股工商银行 、交通银行 、民生银行(600016) 被“请”出了前十大重仓股。

  其二食饮、医药类成长股成为基金新宠,除了以往重仓的贵州茅台(600519) 以外,五粮液(000858)、伊利股份 、东阿阿胶 成为基金的“座上贵宾”。其中五粮液、东阿阿胶是较上季度首次进入基金十大重仓股。其中,酒类贵州茅台、五粮液,医药类东阿阿胶、康美药业 被基金大量增持(表2),“喝酒吃药”成为三季度基金重仓股的重要特点。

  其三,基金减持个股中也不乏错杀股,如中金黄金(600489)被10只基金减持20亿(表2),季度涨幅40%,而10月以来的涨幅更为可观。

  基金力挖牛股重在成长性

  如果2季度基金还对价值蓝筹股“弃之可惜”的话,3季度基金则果断抉择,唯成长股马首是瞻。而在牛股的挖掘上,基金则是更显的老道了很多。这体现出基金选股思路上难得的转换,而这种转换在10月来行情看也许意味着一部分利润的损失,但是这种积极求变、不固守一根稻草的思路开阔却为投资者带来了益处。

  从基金3季度增持重仓股来看,多数股涨幅超越40%以上,其中部分个股更是3季度出名的牛股(表3)。除此以外,部分基金重仓股中如海正医药、铜陵有色、包钢稀土等个股更是为基金业绩披上银装。

  与此同时,在蓝筹遭遇抛弃的同时,基金对成长股的青睐成为3季度基金选股的重要特点。而这在今年以来医药、食饮等大消费以及新兴产业主题的活跃就已经做出明确的信号,而以此而受益的基金也不在少数,而基金在3季度才开始全面转向医药消费类,在最小组合调整成本中获取基金业绩的最大收获。相较08年的下跌,基金更显的成熟和理智。

  王亚伟重仓股葛洲坝居首

  股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨幅

  (万元) (万元) (万元) (%)

  600068 葛洲坝 (600068 ) 10.65 134849.84 106327.95 28521.90 10.02

  600998 N九州通(600998)18.98 27979.59 0.00 27979.59 46.00

  002493 N荣盛石 63.25 109540.41 85361.63 24178.79 17.57

  601866 中海集运(601866) 4.83 67434.86 52706.31 14728.55 10.02

  600010 包钢股份(600010) 5.46 37542.01 23434.17 14107.84 10.08

  601958 金钼股份(601958) 30.56 325963.81 312053.53 13910.28 8.68

  600432 吉恩镍业(600432) 33.04 119664.62 106347.41 13317.21 4.06

  600516 方大炭素(600516) 12.31 87978.67 75233.27 12745.40 10.01

  600595 中孚实业(600595) 17.48 87530.00 74905.48 12624.52 6.20

  002495 N佳隆 33.81 11934.00 40.73 11893.27 5.66