炒汇：简单的才是最好的

内容提要： “天下至精之理，至难之事，若以潜玩沉思求之，无厌无燥，虽中人以下，未有不得者。”还是让我们保持一份平和的心态，控制我们的贪婪、期望、恐惧和侥幸，专一于学习和实践，保持自己交易系统（或者方法）的实施一致性，坚守炒汇的纪律吧。 标签：炒汇
我们人类确实是这样，总是潜意识里希望听到一些从前没有听过或者看似听似“高深莫测”的东西，而从来不认同簡单，不认同簡单的真实，不认同簡单的有效，不认同簡单的美丽。但是，SIMPLEISTHEBEST，簡单才是恒久不变的真理。当年，老子写《道德经》，原本不过想一篇了事，将一个世界最浅显而最真实的道理阐述给世人。但大道至简，文字难以形容，反到一解释写到80余章，有背初衷，圣人自己也在后续文字中表达出不知道是否解释清楚、世人是否理解的疑问。
其实，真理并非不可言，而是因为表面上看来，它太簡单，太明显，太妇孺皆知，但我指的是表面，否则圣人老子也不用如此篇幅赘述簡单的道理了，簡单表面下深层的真谛需要的不是解释，而是领悟。
就是这样真实而有趣（我这里在讲述一个旁观者看到的事实，没有任何感情色彩），当EDDY讲到自己独特的短线看盘和做盘方法时，雖然只用了短短的几分钟，大家的精神却立刻提到了振奋的顶点，提笔速记者、抻颈凝视者、竖耳起身者比比皆是，人们来参加研讨会的目的大多并不是希望在交易理念上得到启迪，而是想要得到别人的交易真经。究其原因何在？老子有言可概之——“大道甚夷，而民好径”，人们总想图省事，总想走捷径，总想速成。速成的方法是有的，也是行得通的，但如果我们是木偶没有思想，我们可以按照某种思路方法簡单重复执行，但我们不是。
我们是有思想的人类。所以结果就出现了：一方面，簡单的重复一段时间的盈利之后，我们的思想就会产生得陇望蜀的奢求，而不再喜欢簡单，我们要超越，我们不甘于现状；另一方面，一旦出现了概率上允许的错误和亏损，立刻对方法产生怀疑，不再坚持执行，结果是对了的时候没按照方法做，错的时候反倒按照方法做了，交易的一致性没有了，方法自身的概率自然也就无从再谈。我们忘记了因为方法来自别人，自己没有长年累月的实践切身体会，所以自以为的超越往往适得其反，最终导致将盈利返还给市场，这好像是我们脑部的构造和左右脑的分工造成的必然结果。另外，从一开始我们就错了——因为我们追求捷径而用了别人经验总结的方法，没有融合自己的东西形成适合自己的方法。“人类只相信自己发现的东西”，没办法坚持而破坏了交易的一致性导致大多数人的交易结果象国内流行的那句广告词“三菱电梯，上上下下的感受”，在人类行为学上，我们称之为“钟摆式循环”或“8字循环”。
炒汇有点象形意拳中的形和意，行（交易方法）可千变万化，意（正确的理念，心态和纪律）却都万法归宗，我们应该追求意的提高和升华，形是次要的。一条MA10，一条MA30，一个RSI，簡单又簡单，却是如此有效，难得是长年累月坚持做同样的事情，难得的是信心和平和，难得的是纪律的坚决执行，对的做了错的也做了，这才可以保证一致性交易下盈亏概率的稳定，大家都想优化再优化个人的系统，但谁又能知道下一张单的结果是对的还是错的呢？既然没有100%的完美，不如还是不要再优化了，平和一些为好。还是重意不重形吧，根本的理念和心态纪律才最重要，。
“天下至精之理，至难之事，若以潜玩沉思求之，无厌无燥，虽中人以下，未有不得者。”还是让我们保持一份平和的心态，控制我们的贪婪、期望、恐惧和侥幸，专一于学习和实践，保持自己交易系统（或者方法）的实施一致性，坚守炒汇的纪律吧。大道甚夷，何必好径？
风险控制及交易计划的执行
Posted by 炒汇指南 2008-11-07 05:12:24 (436) 关注
内容提要：当你投入资金在网上交易,而市场却背离你的预期发展，感到恐惧是很自然的。采取一切可以采取的措施防止这种恐惧扩大则有助于保持客观和理性。“控制交易风险，执行详细的交易计划。”以这两句话为指导方针，你就会得到你想得到的长期收益。 标签：交易计划
市场决策时人们常被恐惧和贪欲驱使,尤其是新手商人。当你投入资金在网上交易,而市场却背离你的预期发展，感到恐惧是很自然的。采取一切可以采取的措施防止这种恐惧扩大则有助于保持客观和理性。就像走钢丝的人一样，下面装了安全网就会觉得安心。你应该采取一些特别的措施来保护你的资金，最好的两个方法就是制订风险控制计划和详细的交易计划。
风险控制计划
对于风险控制，人们常说“只做输的起的交易”。交易仓位是这样的小，你冥思苦想怎样才能顺利的交易，关键靠什么呢。其实，最基本的一条就是在交易中不要患得患失，这样你就可以更好的控制自己的情绪了。“当你没什么奢望，对你来说也就等于没有什么可以输掉的了。”你可能不必听从那些老调陈词，但一定要遵循这个基本规律。确保把风险控制在最小的范围内，如果你一笔交易损失惨重，可能需要好几笔交易才能赚回来。在单一订单中控制风险资金关系到你的生死存亡。同时，尽量减少损失也是非常重要的。在一个已经损失的交易中不要钻牛角尖，不要幻想它会反弹，赶快脱手。风险控制不仅会让你有一种安全感，它也是长期交易顺利的一种保证。
详细交易计划
制订详细的贸易计划也是同样重要的。在你进行一个交易之前，详细的列出这笔交易的进入方式和时间。市场行情可能正好和你的预期背离，这就需要确定退出这笔交易的方式和时间。
许多新手不仔细策划，冲动地执行交易，然后认为他们可以边走边瞧的计划发展交易。嘫而通常的结果是他们惊惶失措不知道何去何从。在交易中人们常常不顾及自己的实力，特别是对于一个刚刚开始学习交易的新手来说。他需要一张安全网，而这张安全网就是一个可执行的详细交易计划。计划越详细，就越容易执行，人们也就会去坚持执行这个计划，按照计划来控制、规范自己的情绪和思维方式。
在交易的时候不要羞于使用安全网，因为我们没有必要去铤而走险。“控制交易风险，执行详细的交易计划。”以这两句话为指导方针，你就会得到你想得到的长期收益。
外汇市场即时图解析
内容提要：许多投资人做单都习惯於看著即时图来做，即时图一动，就跳进场，也有人按事先计划好的价位买入後，即时图迅续下跌，便匆忙砍单，这都是不懂即时图特性的表现。即时图的主要作用，仅在於精确记录价位，它的走势方向，随时都会改变。在正常情况下，即时图的波动都比较小。 标签：即时图
外汇市场价位的变动，按时间的不同，可以分为即时图（ｔｉｃｋ　ｃｈａｒｔ）、分钟图、小时图、日线图、周线图和月线图等，不同的走势图有其独特的行为特性，不掌握这些特性，技术分析的工具就失去了意义。
许多投资人做单都习惯於看著即时图来做，即时图一动，就跳进场，也有人按事先计划好的价位买入後，即时图迅续下跌，便匆忙砍单，这都是不懂即时图特性的表现。即时图的主要作用，仅在於精确记录价位，它的走势方向，随时都会改变。在正常情况下，即时图的波动都比较小。
外汇价位的变化，基本上是波浪起伏的，在上升的大浪中，会有许多下跌的小浪参错其间。因此，小时图基本呈涨势时，５分钟图的价位可能在下跌，而即时图在５分钟内可能会涨跌许多次，因此，有经验的投资人不会让自己被即时图牵著走。有些投资人在按计划下单後，还有意识地避免看即时图，以免干扰情绪。
在对即时图作细致研究後，可以发现它除了有精确易变的特点外，还有敏感的特性。比如当德国马克的交叉盘汇率强于英镑时，投资人手中持有买英镑的单子，当英镑价位上升遇到阻力点时，投资人或可参考马克的即时图，因为马克较强，它的即时图可能率先冲破阻力点，这时英镑的买单就可以不必急於平仓了。
此外，当按照计划进单，可是阻力点价位没找准，已有几十点损失时，可密切观察即时图，价位如有新的突破，即宜考虑砍掉亏损单，图８－２是一张日元的即时图，图下方的数位代表时间，右侧的数位代表美元对日元的汇率，图示价位在１美元等於１２３．６０至１２３．９０日元之间变动。
比起敏感多变的即时图来，５分钟图显得沈著多了，５分钟图的特点是对阻力点、支撑点的价位比较敏感，适宜於抓准进单、出单的时机。
图８－３的上图?瑞士法郎的一张５分钟图，这时图记录了瑞士法郎从１９９２年１１月２４日中午１２点至次日上午１１点的价位变化图，从图中可看出，瑞士法郎在１１月２５日１０点以前，基本上在１．４２７０至１．４３７０之间波动，波动幅度约１００点。
许多投资者每天做单基本上都看著５分钟图来做，以图８－３的上图为例，他们经过ｂ１点的证实，增加了对支撑线ｂ的信心，但他们在ｂ２点可能没敢进场卖瑞士法郎，或者已经进场，却因走势喜人而未在Ｃ点附近获利平仓，这样，当价位走强往下突破ｂ３点时，他们就面临一个困难的选择：是认赔出场呢，还是再看一看？相反，当天也会有投资者认为瑞士法郎要涨而做买单，他们可能在阻力线ａ线的ａ１点、ａ２点附近进买单，在ｂ２点已有利润，但期待价位能突破ｂ线，结果，当价位异常迅猛地直冲Ｃ点时，他们不得不考虑出单，通常只是赚出了佣金就平仓了。
严格地说，技术分析的很多方法用在５分钟图上，其可靠性都要打一个很大的折扣，因为５分钟图的特点仅仅是对阻力点、支撑点反应灵敏，而它的起伏变化通常没有走势方向的含意。仅仅依靠５分钟图找出的阻力点，强度通常也不大。
图８－３的下图是一张瑞士法郎的日线图，每根线记录一天的价位变动，每根线左测的小点代表开市价，右侧的小点代表收市价。图中最右侧的线，即是１１月２５日价位纪录。从日线图中可以看到，从１０月份以来，瑞士法郎的主要走势是跌势，但是最近的一个星期，它已往下穿破了支撑线Ｃ，并在Ａ、Ｂ两点形成一个小型的双顶，而２５日前两天收市价都在当天的低点附近，这显示出瑞士法郎短期内有向下走（走强）的趋势。
看５分钟图则很难看出趋势，在图８－３的上图中，一直到价位冲Ｃ点的时候，５分钟图给人的感觉仍是ｂ线支撑很有力，涨跌势均力敌，或者跌势还更大一些。
大多数投资者都习惯于做短线，特别是当天收市前就平仓的短线操作。对这类投资者来说，他们最佳的做单工具不是即时图、５分钟图，而是１５分钟图、小时图。
长线炒汇需要冷静客观的心态
内容提要：长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律，在很多情況下要放弃你自己鲜活的思想和判断，但结束一次成功的长线炒汇头寸却可以获取令人非常羡慕的回报，这也是长线之所以令人向往的原因。长线交易有一个最大的特点：亏小赢大，他不重视盈亏的次数比例，而重视盈亏的质量，这是他与短线交易的最本质区别！ 标签：长线交易
如果说短线交易者是艺术家，则长线交易者就是工程师。艺术家进行艺术创作充满兴奋和激情，而工程师进行工程却充满艰辛和挑战，因为工程需要长期努力，中途会出现意想不到的情況。长线交易更注重理性，而不是激情。
长线交易理论上更适合广大投资者，因为他注重理性，但也正是因为他太理性和客观，就会失去每日交易的兴奋，形成一种孤独和更需要忍耐力的交易行为，有点象苦行僧，这种清苦让很多人重新加入到短线交易行列中去。长线交易追逐趋势，认为趋势是自己唯一的真正的朋友，是自己利润的来源，他不重视价格的日内波动，认为价格的日内波动几乎和自己没有关系，这也会让人觉得你麻木不仁，甚至象个傻子，他也不重视第二天行情会怎么走，他只重视趋势是否结束。
长线交易者持仓的忍耐力绝非一般投资者所能理解，也非一般投资者所能承受。
市场有一种误解，认为长线交易者之所以能够长期持仓是因为他能预测到市场的趋势和终点所以才能放心长期持有！这是一个天大的误解！长线交易者跟你一样不知道市场的未来走势，他只是遵守纪律跟踪趋势。遵守纪律长期持仓要忍受常人不好理解的痛苦，可以说长线获利就是漫长的市场折磨所换来的！市场的大幅波动可以轻松的吃掉原有持仓的大部分利润，最难以忍受的是这种回折往往还是你认为确实要发生的，也就是说你眼睁睁的看到利润回去，这就如有人在你有准备的情況下抢走你的钱一样，这种痛苦你理解嗎？能接受嗎？长线交易者要放弃很多认为必然有把握的获利机会而换取长期利润。
另外，长线交易的机会较少，市场一年之中大部分时间都在震荡，震荡之中长线交易者一直在亏损，并且往往都是在持仓获利的情況下转为亏损的，这种折磨足以击跨任何人！同时，市场有时大幅回折，并产生趋势结束的信号，你也被迫在失去很大一块利润的情況下平仓离场，而之后市场又朝原来的方向运行，此时你必须得有超人的勇气和毅力再次进场，这些情況说起来容易真做起来会超出你想象的难！确实，长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律，在很多情況下要放弃你自己鲜活的思想和判断，但结束一次成功的长线头寸却可以获取令人非常羡慕的回报，这也是长线之所以令人向往的原因。长线交易有一个最大的特点：亏小赢大，他不重视盈亏的次数比例，而重视盈亏的质量，这是他与短线交易的最本质区别！
炒汇应当如何看盘？
内容提要：观察市场，主要就是通过观察价格来发现市场的关键位置、市场的状态是否变化以及趋势是否在延续，技术指标只是用来验证这个观察结果是否可靠以及可靠程度如何，这样你就真正摆正了价格和技术工具的关系，这个关系一摆正，你看市场的时候就不会再迷茫。 标签：如何看盘
每个做交易的人都会看盘，以此来做出交易决策。看盘就是在观察市场，雖然大家看的都是同样的价格波动，但每个人看盘之后所采取的交易行为却千变万化，并且绝大部分交易都以失败而告终，只有少数人可以通过观察市场发现很好的交易机会并把握交易机会。市场如同蒙着神秘面纱的宝库，无数的投资者都想看透神秘面纱而获取财富，但市场变化无常的波动却使很多人不仅无法看透它的神秘面纱，反而陷入市场的财富陷阱之中去了。市场是如此美妙，若你能读懂它，它就会给你带来超级的快乐，若你不能读懂，则它会给你带来超级的痛苦和折磨。观察市场比预测市场更加重要，只有通过观察你才能发现交易机会，只有通过观察你才能判断自己是该进场或离场，关键是你要能读懂市场的语言。
确实，市场是有它自己的语言的，如同人类有自己的语言一样，它会通过它特有的语言来告诉能听懂的投资者你该如何采取行动，也许你会认为这是胡说八道，但这只能证明你还无法读懂它，就如你无法读懂训兽师眼里的猛兽一样。
问题的关键是我们该如何来观察市场呢？
这个问题说复杂也就复杂得如无解的方程一样，说簡单也就簡单得如一年四季如此分明一样。观察市场首先必须观察市场的状态，即是多头还是空头状态，是趋势还是整理状态，这是一个宏观的判断，我相信绝大部分投资者都有能力做到这点，因为无论在涨势还是跌势中，或者在整理震荡中我们都能听到很多人对此有明确的判断，这个判断很容易做出，只是做出这个正确的判断后我们仍然无法真正的交易，这只是一个原则性的判断，还无法转化为具体的行动，所以在此不再细说。但做出这个判断却非常重要，既然是原则性的判断，它自然可以帮我们避免犯原则性的错误，我们只有不犯原则性的方向性的错误才能避免颠覆性的风险。
其次，市场观察的主要对象是价格，而不是别的，投资者必须牢牢树立这个观念。你应该清楚任何技术工具都是为价格服务的，而不是价格为技术工具服务的，这是一个根本性的东西。在任何行情中，你都无法做到技术工具全面支持价格的运行，因为任何的技术工具都只是适应价格的某种状态，而不是全部。在趋势行情中你应该重点关注均线或趋势线，在震荡行情中你应该重点关注随机或震荡指标，在突破行情时你可以用时间周期来验证，如同夏天穿短袖冬天穿棉袄一样。
"但到现在为止，你还是没有谈到具体该如何观察市场？"，如果你在看完上面的阐述后也这样认为的话，那下面的文字对你恐怕也不会有多大帮助，因为上面所讲的是观察市场的基础，如果你不具备观察市场的基础，就无从谈具体的观察。
我们必须观察市场的性质是否发生变化。在具备市场观察的基础能力之后，做到这一点已经不难。如大豆从2月11日开始，价格已经处于各条均线之上，这说明市场再次进入多头状态，但这还无法确认市场是否就此形成上涨行情，而2月18日放出几个月以来的最大成交量并创新高以及19日相对小的成交量回抽，尾市重新站在3500前期新高之上，市场的这种表现就是在告诉投资者它已不仅仅是处于多头状态，而且还要展开上升行情了。这就是市场的语言，它在告诉我们"我要上涨了！"。同样，8月橡胶在3月23日价格再次回到20日均线之下，这在提醒我们至少多头应该离场了，并且可以少量先卖出，因为此时我们同样无法确认市场是否就此开始下跌或大跌，但3月29日价格跌破16000这个原来始终无法击穿的多头支撑关键价位后，市场又在告诉我们橡胶不仅已经处于空头状态，而且要进入熊市了，它在告诉我们"卖出吧！"。
这就是美妙的市场语言，非常悦耳动听，我听见了，并且基于我对市场一贯的非常尊重而执行了市场的指令（而不是我的预测）。我感受到了市场的伟大和服从市场指令的重要性以及由此带来的收获。当然，市场在给出重要指令之前，会经常考验你一段时间，即它会发出让你亏损的指令来考验你是否真的尊重它和相信它。绝大多数人都经不住考验，开始不再相信所谓的市场指令，开始相信自己的主观预测和判断，所以最后市场自然会抛弃他、打击他、折磨他。我们要与市场做朋友，朋友相处久了，彼此自然会相信和尊重的。以上的交易可以簡单总结为：根据均线做初步的交易，突破关键点（如盘整区间的高低点等）就是确认我们的初步交易是正确的，然后加码跟进。
在做出这最关键的一步之后，我们还有很多工作要做，还有很多市场行为需要观察。第一，突破的初期是最重要和最难熬的时期，我们必须首先观察价格是否重新回到突破的关键点位之上，只要不回到突破的关键点位之上，则任何的反复都是市场在进一步的考验你而已，此时绝不要经不起考验而自行出场。若价格重新回到突破关键点位之上，必须先出来再观察价格的进一步演变，观察之后的行动同上面所讲一样。若真的是一波大的行情，价格必然会不断的创新高（或新低），只要价格不断走出新的高点（低点），就说明趋势还在延续。当然，价格在运行过程中会有不断的反弹或回抽，但此时均线已经跟上来了，它会保护你的赢利。并且只要你成功的度过了突破的初期阶段之后，你已经完全处于有利位置，此时，你不仅可以用均线来保护利润，也可以从容的用黄金分割的等各种手段来判断市场是处于调整反弹还是可能的反转了。在这个时候，我们重点观察的是价格是否还在创新高（新低），以此判断趋势是否延续，只要趋势延续，则我们就持仓让利润充分的增长。
市场在突破运行一段时间之后，若再次出现调整，此时我们最想知道的就是：这是正瑺调整还是在构筑头部？我们还是通过观察来得出结论。首先，我们观察50%的位置是否被击穿或重要的支撑线、关键的均线是否被击穿，只要以上几个关键位置没有击穿，则我们就可以心平气和的把市场评估为正瑺的调整，如大豆在3月2日到15日这段行情，价格即没有跌破20日均线、收盘价也从没有回到50%的位置之下，我们就把它评估为多头状态下的调整行情。任何趋势中的调整行情对于没有在趋势启动时建上仓的投资者来讲，都是应该重点关注的行情，因为价格一旦再次突破调整区间，就意味着新的价格运行又将再次展开。此时跟进雖然价位比在趋势启动时显得不太理想，但我的经验告诉我此时却非常安全和稳定，就如一列启动的火车，在某个车站停顿之后的再次启动，因为我们不可能都在始发站上车，中间上车同样可以到达目标。大家可以用大豆和豆粕以及别的品种来验证这种做法。因为此时价格再创新高（低），一般的投资者会认为价格已经太高（低）而不敢进场，但市场却就在这个时候再次发出悦耳的交易指令："跟进吧！"。这很符合中国古典的哲学：大音稀声！
确实，我们主要都是通过价格来观察市场。有的投资者可能会认为："没有这么簡单呀！"但我认为那是因为他自己把簡单的东西弄复杂了，因为他并不是在观察市场的关键位置，而是在看价格的具体波动，价格的具体波动如市场在舞蹈，市场通过它迷人的舞姿来迷惑投资者，以至于使你看不清它真实的面目。我们通过观察市场关键位置的变化来看清这个迷人舞蹈者卸妆之后的真实面目，而不能被它的表面所迷惑。进场如此，出场原则上也相似。
以上讲的都是通过观察市场来进行趋势交易，对于波段交易者来讲，在价格运行一段空间之后，若某一天价格回到创新高（低）那天的最低（高）价以下时，就是一个重要的获利离场信号；我们还需要重点观察交易量和持仓量和前一段时期的比较，交易量、持仓量突然急剧放大，若收阳线，则未来几天上涨的可能性非常大，否则相反。
观察市场，主要就是通过观察价格来发现市场的关键位置、市场的状态是否变化以及趋势是否在延续，技术指标只是用来验证这个观察结果是否可靠以及可靠程度如何，这样你就真正摆正了价格和技术工具的关系，这个关系一摆正，你看市场的时候就不会再迷茫，至少在关键时刻你不会再迷茫，而我们确实最需要在关键时刻不迷茫，平时迷茫一点完全可以接受。