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第九章 系统决定长期持续稳定获利引言“长期持续稳定获利”是我们追求的目标，这样才能将理性的交易与赌博区分开，怎么实现长期持续稳定获利呢，有了本书前面几章的学习，应该说还是不够的，我们还需要一个系统的流程来做保障。 第一节 交易方向的选择简单来说，交易方向的选择，我们一定要尽量地选择顺势的交易机会，这是建立在趋势判断之上的，本书前面几章已经从多个方面进行了趋势的判别。越是顺势的交易机会，才越能降低交易风险，同时更容易取得收益。趋势最大的特点就是延续性，在没有确定的反转信号出现之前，我们绝对不能贸然地认为某个趋势可能发生扭转。理性的做法是指导趋势明确发生扭转之后，再按照新趋势的特征来进行顺势交易。交易方向的选择方法为：长期趋势决定长线交易方向；中期趋势决定中期交易方向；短期趋势决定短期交易方向。长期趋势总是包含多个中期趋势，中期趋势总是包含多个短期趋势，而当各个趋势之间出现矛盾的时候，我们依据的方法是：短期服从更长期趋势。在短期趋势与中期趋势发生矛盾的时候，最好的交易方向仍然是选择在短期趋势的过程中寻找顺应中期趋势的交易机会。图：中期趋势与短期趋势的关系 第二节 交易机会的选择交易机会的选择包括两个部分，一方面是交易币种的选择，另一个方面的对机会的筛选。一、交易币种的选择1、熟悉度我们在初级班培训的时候已经讲过，每个货币都有自身的运行特点，也就是有自身的脾气，由于我们精力的有限性，我们实际上不可能将每个货币的走势脾气都摸得一清二楚，我们要了解某个货币的季节性变化规律、出现某些特定形态的时候突破方向的概率、日常波幅大小、活跃时间段等等。所以选择交易货币的第一个原则就是熟悉度，我们应该尽量选择那些我们所熟悉的货币、经常交易获利的货币，这样做一是加大自身的信心，同时也能进一步提高对该货币的运行特点熟悉度。做交易，要做精，而不是做广，只要能带来收益的交易都是好交易。2、强弱选择即便是六大非美货币同步运行，也有明显的强弱之分，更不要说在2005年开始出现的非美运行节奏明显分化情况出现之后。那么我们在操作的时候就要格外注意强弱货币的选择，在买入非美货币时，应该选择走势相对较强的货币，在做空非美货币时，应该选择走势相对较弱的货币。这一点特别特现在长期走势特征比较接近的三个欧洲货币内部：如果欧元/英镑的交叉盘更强，那么我们在买入欧洲货币时更应该选择欧元，而做空欧洲货币时更应该选择英镑，这样能在很大程度上降低操作风险。3、相对更规范性外汇市场相对于其他投资市场的走势更为规范，这主要得益于外汇市场每日2万亿的交易量和其他有利机制。在外汇市场内部，也由于有交易活跃度的分别，所以交易量越大的币种，其走势往往也更为规范，规范的意思是指更符合技术分析原理。外汇市场的六大非美货币中，交易量最大的币种是欧元/美元，其次是美元/日元。而整个外汇市场最大交易量的币种显然是美元，涉及美元的交易占到了整个外汇市场交易量的80%以上。4、活跃性走势越活跃的货币，往往有更多的机会。外汇市场，一般而言相对更活跃的直盘币种是：英镑、日元、加元，而交叉盘上明显活跃的货币对是欧元/日元，英镑/日元等。在直盘币种中，又特别是英镑的活跃度非常高，经常性地能独立发动行情，单日平均波幅一般都能达到100点以上，这就为短线投资获利提供了更多的机会。 二、机会的筛选每天外汇市场的机会都是很多的，特别是对于喜欢超短线交易的投资者而言，外汇市场的机会甚至是无穷多的。面对这么多的机会，应该怎么去筛选呢？把握一个原则：尽量顺势，顺应更大一个时间级别的走势方向。比如我们进行小时图级别的交易，则需要尽量顺应4小时图或者日线图的方向；如果进行日线图级别的中线交易，则尽量顺应周线图或者月线图的方向；即便是只做5分钟图的交易，也最好要与15分钟或30分钟图的方向一致。最后，机会筛选的时候，还要注意：理想的交易机会不是赢利空间最大的机会，而是风险最小、获利周期最短的机会。 第三节 盈亏比控制为了实现长期持续稳定获利，我们的操作最好都要有一定的盈亏比，所谓盈亏比就是在进场之前，对潜在收益和潜在损失进行对比，通过其比例大小来决定仓位控制。一般而言，一笔交易的盈亏比应该达到2：1之上才能算一个比较好的比例，最好能达到3：1之上。比如，有这样一个交易计划：1.2800买入欧元，止损1.2750，目标1.2900。这时的盈亏比就是2：1，在达到这样一个比例之后，即便是投资者的长期交易准确率只有50%，也是能够实现赢利的。这种方式是通过统计分布来帮助实现长期持续稳定获利的。有些投资者如果经常做超短线操作，可能盈亏比并不会太合适，这里建议从事超短线交易的朋友，请尽量控制盈亏比在1：1之上，并增强自己超短线交易的准确率，而且一定要严格在超短线交易中止损，不能仅采用心理止损。我们在交易中，绝对不要做那种止损设置80点，盈利目标50点的事情，而无论你对这笔交易的把握性有多大，都可以因为盈亏比的不合适而放弃交易。 第四节 仓位控制方法一、根据交易机会的不同来决定仓位前面我们将建仓机会分为了3类，针对这三类机会，应该有不同的仓位分配，具体分配方式因人而异，这里我将个人的分配方式与大家交流。1、保证金以100倍放大的标准帐户作为基础。一类机会，每次采用1单或者5%的仓位，同类机会重复出现，可加仓，最多不超过10%。二类机会：每次采用1单或者2%的仓位，同类机会重复出现，可加仓，最多不超过5%。三类机会：每次采用1单或者1%的仓位，同类机会重复出现，不加仓。 2、实盘一类机会，每次采用50%的仓位，同类机会重复出现，可加仓，最多不超过80%。二类机会：每次采用30%的仓位，同类机会重复出现，可加仓，最多不超过50%。三类机会：每次采用20%的仓位，同类机会重复出现，不加仓。 二、加仓方式1、等额分配加仓即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。这种情况下往往用在同类机会出现的时候使用，并且要求都是顺势交易。2、金字塔加仓即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。这种情况往往用在顺势加仓，但有一定疑虑的时候，比如行情可能逐渐接近强阻力时。3、倒金字塔加仓即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。经过几年时间与数万汇民的交流，我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式，在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。合理的使用时机为：计划性加仓，为了规避踏空行情建立初步仓位之后，在计划内采用的补仓措施。 第五节 交易的计划性为了实现“长期持续稳定获利”，我们的交易必须有计划性，最基础的计划表现在：每笔交易都要设定入场价、止损价和目标价。这个基本交易计划是建立在全面分析和上述几个步骤之后的，只有这样才能为实现目标保驾护航。作为交易的计划性还有一点是很多投资者容易遗忘的，那就是潜在变化预案。潜在变化预案，是因为我们几乎每笔交易都不是完全确认的，在分析的过程中往往能发现一些相对小概率的发生可能，这个预案就是针对这些相对小概率事件设定，一旦市场出现与预期不一样的节奏，我们还马上有应对的方案。作为分析，我们一定要走在市场的前面，而交易一定要尽量走在市场的后面。 第六节 心态控制心态控制是交易中非常重要的一个环节。也是很多投资者难以解决的问题，有关于心态控制，我们会在高级班——《外汇交易之交易系统研修班》的晚间个性化指导中重点解决。心态问题最简单的解决方法就是通过第五节的内容——交易计划——来完成，我们将大量的时间要花在进场之前，而在进场之后，所要做的就是严格执行交易计划，而不是随盘面的变化不断做出调整，这样交易心态就能得到很好的调整。交易心态还有一个方面需要特别注意的就是：交易信心。交易信心源自周密的分析和计划，相信通过本次中级班的培训，学员的分析和交易水平都能有本质上的提高，当使用后逐渐获得稳定收益时，交易信心也能开始加强。交易信心是我们交易中很重要的一点，每天投资者都会面临国内外大量的汇评分析和交易策略参考，希望大家在看得时候要保持对自己分析的信心，别人的思路和策略仅仅只能作为参考。我们在别人的分析的时候，重点是要了解其分析思路特点，将其中有用的内容吸收为己有；对于他人的交易策略，要检查其买卖点位的控制是否合理，止损控制是否有效，交易是否顺势等因素，相信经过中级班的培训，我们的学员都应有这样的鉴别能力。如果找到适合自己性格特点的稳定的交易策略提供方，就可以进行长期的跟踪，这样不仅仅是得到交易上的参考，更重要的是能不断地学习。前者是一时的，后者则是一世的，为了学员更好地学习、巩固各种分析方法和交易方法，我会长期每日提供欧元的分析与策略（含图片分析）给大家参考。 第七节 一笔交易应有的完整流程1、宏观基本面分析2、把握市场热点3、对热点考虑短线影响4、市场整体状况技术面分析（同步性、美元整体趋势、各货币趋势）5、选择交易币种6、对特定币种进行详细的趋势分析7、对特定币种进行全面分析（k线、k线组合、技术指标、形态分析、波浪分析、周期分析等）8、确定特定币种的交易方向、交易机会选择、交易时机选择、支撑、阻力、风险控制等。9、通过计划，完成对特定币种的交易计划（入场价、止损价、目标价、变动预案）10、严格执行交易计划11、经验总结，再学习。通过上述11个步骤，相信您能逐渐实现“长期持续稳定获利”的目标，祝您成功！