大连股:机构新宠 王亚伟已潜伏

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大连股:机构新宠 王亚伟已潜伏

www.eastmoney.com2010年10月31日 08:44陈昊旻新快报  

  辽宁召开专题会议推进省内国企上市

  据新快报记者统计,王亚伟的选股有时会显示出区域性特征。如此前在安徽股上的布局就让市场印象深刻:其介入的山鹰纸业江淮动力皖通高速六国化工都在其进场后走出过一波波澜壮阔的上涨行情。安徽股也因为王亚伟而名声大噪。

  据最新季报数据显示,本报记者发现王亚伟似乎又把目光移向新的地点:大连。

  事实胜于雄辩。注册点位于大连的美罗药业大连热电都在三季度成为王亚伟的“囊中之物”。它们在上周也均被市场资金热捧,周涨幅分别达到21.28%和3.44%,明显强于上周沪指0.13%和深成指1.08%的涨幅。

  这也许是公司的投资机会被市场发掘,也可能是“王亚伟”光环带来的刺激效应。但深入研究可以发现,大连正面临着一个极大的发展机遇,其战略核心正和“重组王”王亚伟的投资思路高度一致:辽宁省10月26日在大连召开“全省国有企业上市工作会议”,目的就是推进省内国企上市。

  从会议情况来看,此次辽宁省的决心不小。相关报道称,召开这次会议的主要目的就是要推进和部署全省国有企业上市工作,在省政府《辽宁省人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见》的基础上,省国资委下发了《关于加快推进省属企业上市工作的意见》。会议安排了辽宁成大尚书志董事长作上市工作经验介绍,并邀请了广发证券常务副总裁林治海作了发言,重点讲解国企上市中应当注意的问题和证监会审核国企上市的关键点。

  辽宁省国资委石凤岐主任总结时称,要增强国企上市的紧迫感;要明确目标、把握重点,全力推进国企上市;要狠抓落实,营造国企上市的良好环境。

  作为辽宁省内的计划单列市和副省级城市,大连是辽宁省内最为重要的城市之一。如此政策,大连所受影响料将极为深远。当地国企上市步伐定然会有所加快,资本市场上大连股未来资本运作的频率也可能大幅度提升。

  至此,酷爱重组股的王亚伟,把眼光投向大连的理由也就呼之欲出了。

  在此,本报在大连股中进行了筛选,将其中明显有资金涌入或基本面具有重大改变预期的个股挑选出来,以供投资者参考。

  美罗药业

  业绩缩水九成王亚伟仍看好

  数据显示,王亚伟三季度进行了明显调仓,华夏大盘和华夏策略精选均对医药板块进行了持续减持。但在美罗药业上,两只产品均于三季度大量买入,成为该股的第六、第八大流通股东。

  三季报显示,截至三季度末,王亚伟共买入美罗药业578万股,按区间均价9.55元计算成本5520万元。与其同期介入的机构还包括有国投瑞银旗下三只基金、泰达宏利价值以及中国人寿旗下两只理财产品。大量机构涌入之下,美罗药业的股东户数从二季度末的44663户急剧下降至27589户。按照过往经验,出现如此现象的个股此后的中期表现往往相当引人瞩目。

  正如王亚伟一贯的选股标准,美罗药业的业绩也差强人意,前三季净利润仅218.69万元,同比大幅减少约九成。不过,今年二季度公司宣布其下属商业流通资产和业务被国药集团收购,更有业内人士称国药集团或收购整个美罗药业。其重组预期也在不断升温。

  大连热电

  王亚伟独门重仓依然看“重组”

  并不让人意外的是,王亚伟今年三季度大举买入的另一只大连股大连热电同样是亏损股。

  数据显示,大连热电今年前三季亏损1790.36万元,其2007年至2009年每年的净利润也都在2000万元之下。但王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略精选偏偏在三季度买入该股450万股,按区间均价7.78元计算成本3501万元。

  对于业绩不佳的大连热电,市场上不断有重组传闻。2009年公司大股东股权被划转至大连装备制造投资有限公司,市场彼时曾传后期将有资本运作。

  考虑到目前辽宁大力推进国企上市,作为国资控股的上市平台,业绩不佳的大连热电被大股东利用起来进行资本运作本是顺理成章。据悉,大连装备制造投资有限公司是大连市国资委以大连市重点装备制造业及相关企业的国有股权出资组建的,以“资本运作和投融资为主要功能”的国有独资公司。公司去年7月17日成立,净资产66亿元。

  大橡塑

  社保也爱亏损股近三千万博重组

  大橡塑和大连热电的情况几乎如出一辙。大橡塑今年前三季同样亏损1433.31万元;公司的控股股东同样是大连装备制造投资有限公司。由此可见,公司和大连热电一样具有被大股东借以进行国资上市等资本运作的预期。

  而从三季度的股东变动来看,有“国家队”之称的社保基金已经看上了这只亏损股。其在三季度买入270万股成为第三大流通股东,耗资近3000万元。此外,申银万国的理财产品、天冶核心成长和万家和谐增长也均在该股上建仓。

  机构大量建仓在三季度使得其股价被不断推高,最高时13.24元,较之三季度最低价6.62元增长一倍。但其自9月初见顶后一路下挫,目前股价已回落至10.47元。与机构建仓时的平均成本持平。

  大连友谊

  易方达“巧遇”社保基金

  公司三季度股东户数无甚变化,但从股东情况来看,社保基金和易方达系是最为看好该股的机构。其前十大流通股东中易方达占据了四个席位,易方达价值精选和易方达价值成长均为三季度新进;易方达策略成长和易方达策略成长二号也略有加仓。此外,社保基金一零九组合和社保基金六零一组合三季度分别买入122万股和105万股,也进入前十大流通股东之列。

  机构对大连友谊的看好很大程度上是受其业绩超预期增长所致。国金证券明确表示,大连友谊是行业内业绩增长最为确定的公司之一。一方面,公司今年前三季净利润2.13亿元,同比增幅达到45%。另一方面,公司三季度末预收账款18.9亿元,预计扣除少数股东损益后能增厚公司每股收益1.01元。考虑到公司商业和酒店业务每年稳定的收益,公司未来两年的业绩已基本锁定。国金证券给出21.3元以上的目标价,而公司目前股价不过13.95元,由此看上升空间仍大。

  大商股份

  MBO带来机遇

  华夏系成吸筹主力

  今年大商股份已经完成了改制。改制后其一季报便成功实现扭亏,业绩反转趋势得到体现。

  值得注意的是,公司目前的控股股东———地方国资旗下的上市公司此前对公司股权进行了减持,而公司管理层参与设立的大商投资作为第二大股东,目前持股与控股股东已经极为接近。前者持股2598.87万股,占比8.85%,后者持股2585.96万股,占比8.8%,相差不过十余万股。在这样的前提下,不排除第二大股东通过在二级市场上增持以获得控股权的可能。

  有机构认为,此前大商股份业绩持续不佳,很重要的一个原因是公司没有释放其真实业绩。随着公司管理层的利益和上市公司业绩逐渐绑定,未来公司业绩得到释放的预期正在加强。

  从今年二季度开始,公司股东户数就在不断减少,目前已从上半年的11068户降至6204户,减幅近半。数据显示,华夏系基金等机构正是吸筹主力。目前,华夏盛世、华夏蓝筹、华夏复兴和华夏红利均位列前十大流通股东,合计持股约2400万股;诺安平衡、华商盛世等基金旗下亦有产品入驻。其股价在三季度末开始回调,但近两周开始在60日均线获得支撑并止跌回升,其间成交明细放大,似有资金入场迹象。