布局·战略

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 05:30:25
布局·战略


板块个股普涨,热点有效扩散
根据统计数据显示,在七月强劲反弹的行情中,飞机制造、航天军工、房地产、汽车板块涨幅均超过20%,另外,煤炭、航空、钢铁、上海本地股以及新疆、青海、内蒙、甘肃等西部板块整体表现明显超越了大盘的同期涨幅。板块个股普涨的特征较为突出,说明市场热点得到有效扩散,投资信心明显恢复,有利于推动反弹行情进一步深入。
不过值得关注的是,在板块个股普涨的同时,银行、券商等金融板块以及节能环保、电子信息、发电设备、智能电网、物联网以及创业板等为代表的战略性新兴产业明显弱于大盘同期表现,不排除上述板块在下一阶段行情中存在一定的补涨潜力。
两大方向布局八月行情
统计数据显示,进入7月以来,逾50只A股相继发布重组相关公告。而从近期的盘面表现来看,伴随上市公司并购重组的密集披露,市场对并购重组的挖掘与炒作热情被再次点燃,下半年的并购重组大幕或正式开启。实际上,股改完成后,上市公司实施并购重组便利性明显加大,将会有越来越多的上市公司通过并购重组实现结构调整和产业升级,上市公司的并购重组将成为我国经济结构调整和经济发展方式转变的重要抓手。因此在布局思路上,首先应重点关注经济转型背景下,传统产业的改造升级和重点行业的并购重组,尤其是中央和地方国资整合隐藏的投资机会。
据了解,工信部起草的“支持行业兼并重组”政策已上报国务院,将主要从金融、财税、资源配给三方面支持大型企业进行兼并重组。所涵盖的行业除了去年调整和振兴规划涉及的汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、电子信息、石化、轻工、有色金属九大产业外,新增了建材产业。而在国资整合方面,国新资产管理公司挂牌成立后,将成为国资委的第三家国有资产经营平台,从而加速国资整合进程。其中,资产整合空间较大的航天军工产业、科研院所与产业集团重组将成为今年央企重组的重要看点。
其次需要强调的是,在经济转型大背景下,一系列产业扶持政策和相关细节的落实将极大地推动我国战略性新兴产业的发展,相关产业成长机会值得高度重视。随着产业升级不断推进和日益进入规模化、高级化发展阶段,低能耗、低污染的高附加值加工制造业,如精密机械、精细化工、电子计算机等,以及信息产业、节能环保、生物技术、电动汽车、海洋经济等新兴产业将逐步成为未来支柱产业。此前有报道称,对发展战略性新兴产业具有“方向性”意义的文件——《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》目前正在征求各方意见,最快可能8月正式出台。《决定》提出,到2015年,七大战略性新兴产业的增加值占我国GDP的比重将提高到8%。战略性新兴产业的超预期政策有望成为相关板块反复活跃的重要催化剂