把握十二五的机会和个股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 05:10:27
  十二五规划今天开始,准确的说应该是中共十七届五中全会10月15日至18日举行,只是会上将讨论审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》,定调未来五年中国经济走向。十二五的规划究竟多多少魅力?应该来说影响力是很大的,毕竟未来的经济定调就看此了,在这次会议上有几个地方都是值得我们关注的。

        一个是GDP的定调。在最近十年以来,似乎我们都习惯了每年的GDP增长在8%以上,我说过,这就像一辆高速的列车,你不能每时每刻都要求保持高速,而且随着基数的增加,一直保持如此速度除非是在统计数据上弄些手脚,否则实在难以达到。而且通过国家领导人最近的言论我们可以发现,已经逐步纠正这种以GDP数据为核心的一种考察方式,而是强调“包容性增长”,在目前CPI高居不下,流动性释放已经较大的背景下,新的十二五规划的GDP增速有可能会在7-7.5%左右,这一点我认为是最现实的。

        二个就是新兴产业的地位。原来的GDP增长那么快,是因为有一条简单易行的链条,那就是房产。通过房产的建设,拉动银行的贷款,同时拉动上游钢铁、水泥、建材等等行业,再加上民间各路资金对于房产的炒作,让经济的数字很容易就达到目标。而目前对于房产的价格管理层并没有松口,房产拉动经济的马车有些不合时宜,新兴产业作为替代房产打下去的品种,地位就会提高。在新的规划里,战略性新兴产业占GDP的比重将提高到8%,这可以告诉我们一个方向,尽管目前二线蓝筹拉动的指数很是诱人,但总体而言,大的蓝筹股仍将跑输新兴行业。

        三个是哪些行业得到更多机会。虽然都是新兴行业,但也包括生物制药、新能源、新能源汽车、高端制造业、信息技术等等七个行业,在这些里面谁会更有机会一些?从短期看来由于生物制药在之前超级病菌炒作下价格已经不低,在近期行情中医药也是退潮最猛烈的,短期机会小一些,而新能源汽车我认为机会也不大,一方面是根据我的调研发现目前技术仍存在不小的瓶颈,和老百姓的使用习惯还不符合,二个是目前各个项目快马加鞭,但实际上已经出现产能过剩,加上城市交通的承受能力有限,新能源汽车发展也很有限。从国家的最大迫切需求来看,在能源危机背景下,替代能源发展是最迫切的,因此新能源中的核能风能太阳能会受到更多关注,同时高端制造业会出现大的企业带动小企业发展,尤其是航天和飞机制造等,由于高技术密集集中,民企难以参与,大多是央企内部整合,共同发展。

        当然在十二五会议中的这几天,也是指数停止连续高调进攻的时候,一般在会议过程中是指数退热点进的时候,也就是说指数做短暂停歇,而热点随着会议进程不断炒作。因此到下周一的两个交易日是一个整理时间,这也符合我之前的判断。因此今日热点还将围绕十二五规划,新能源和航天技术、高端设备制造商仍是潜在的热点,对于风能中的金风科技、设备制造中的柳工这样的个股逢低都应该加以关注。