巴菲特持有的前十大股票

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2022/11/27 22:59:54
作者:福布斯中文网  发布于:2010-04-28
巴菲特持有的前十大股票
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沃伦·巴菲特(Warren Buffett)一直是新闻的热点。从他批评卡夫收购吉百利到最近对穆迪公司(Moody's)运营的质疑,巴菲特的一举一动都会引起关注和揣测。恪守其简单的法则——“在别人贪婪时害怕,在别人害怕时贪婪”,巴菲特是投资界的骄子,我们这个时代最成功的投资者。
向巴菲特学习
投资界无不羡慕他的辉煌,仰慕者渴望从他那里学几招——有些还花了大价钱。在最近一次与巴菲特共进午餐的网上拍卖中,中标价是创记录的263万美元。去年的中标价是接近170万美元,而2008年为2,110,100美元。对于那些掏不出这等巨资的人来说,研究巴菲特投资的股票是洞悉巴菲特投资策略的一个更为经济的方法。知道这位亿万富翁的投资组合里有些什么,你就能实行“跟着专家走”的投资策略了。
食品股票:沃伦·巴菲特的最大持股投资是可口可乐,它因为其高利润低风险而受到青睐。伯克希尔公司持有2亿股可口可乐股票,市值近103亿美元。卡夫食品有1.07亿股优质股票在巴菲特手中,市值31亿美元。虽然巴菲特最近售出310万股卡夫公司股票,他仍认为该股票价值被低估。
金融:穆迪公司目前因为过度乐观的债券评级而受到调查。由于巴菲特持有13%的股票,他被迫到庭接受讯问。伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)持有的其他主要金融部门股票包括富国银行(Well Fargo)和美国运通,分别为3.2亿股和1.52亿股,是它的第二大和第三大股票投资。在萧条的高峰期跌至10美元左右之后,美国运通涨了三倍,达到41.5美元。
能源:沃伦·巴菲特并不以投资能源领域而著称,但它目前在康菲石油公司(ConocoPhillips)和NRG能源公司持有相当数量的股票,此外还有2,600万美元埃克森美孚石油的少量投资。巴菲特售出了他手中9.4%的康菲石油公司投票。但这家油气巨头仍然有价值超过18亿美元的股票握在这位著名的投资家手中。
日常消费品:宝洁、沃尔玛、强生和耐克等一些著名的消费品供应商也在巴菲特的投资名单中。伯克希尔公司目前在宝洁有48亿美元的投资,在耐克有5.5亿美元。这些公司以管理出众著称,这是巴菲特投资决策的一个关键要求。
想要了解巴菲特投资精明之处的投资者均可投资与巴菲特投资风格类似的共有基金,比如由Ruane,Cuniff&Goldfarb公司管理的红杉基金(Sequoia Fund);另一个不错的例子是Tweedy Browne家族的一系列基金——事实上,Tweedy Browne是由格雷厄姆·纽曼公司(Graham-Newman partner ship)的几位员工创立的。
然而,为什么不直接跟着巴菲特买股票呢?我的研究证明,根据伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathawa)采用Form 13Fs方法进行的投资可为投资者提供超额回报的机会。以下是目前巴菲特持有的前十大股票:

可口可乐公司(KO)
每股利润: 3.04
市盈率: 17.8
市值: 1246亿美元
业务: 主要生产、销售和推广非酒精饮料可口可乐、芬达和雪碧

美国富国银行集团(WFC)
每股利润: 1.66
市盈率: 19.8
市值: 1704亿美元
业务: 提供银行、保险、投资、按揭银行服务

美国运通(AXP)
每股利润: 1.53
市盈率: 30
市值: 549亿美元
业务: 提供信用卡产品和旅游相关服务

宝洁(PG)
每股利润: 4.19
市盈率: 15.1
市值: 1841 亿美元
业务: 生产和销售消费品,旗下品牌包括玉兰油、博朗、佳洁士、金霸王、帮宝适和爱慕思。

卡夫食品(KFT)
每股利润: 2.04
市盈率: 14.8
市值: 520 亿美元
业务: 生产和推广零食、奶酪、方便餐和其他包装食品,旗下品牌包括卡夫、纳贝斯克、奥利奥、奥斯卡·迈耶和麦斯威尔。

沃尔玛(WMT)
每股利润: 3.70
市盈率: 14.7
市值: 2040 亿美元
业务: 零售商店运营

维斯科金融(WSC)
每股利润: 7.60
市盈率: 50.3
市值: 27 亿美元
业务: 保险、家具零售和钢铁服务中心三大业务

康菲石油(COP)
每股利润: 3.24
市盈率: 17.3
市值: 833 亿美元
业务: 整合能源公司

强生(JNJ)
每股利润: 4.76
市盈率: 13.5
市值: 1773 亿美元
业务: 从事健保行业的科研和开发、生产及销售

美国合众银行(USB)
每股利润: 1.06
市盈率: 25.8
市值: 523 亿美元
业务: 提供金融服务,包括贷款和储蓄服务、现金和外汇管理、信托和投资管理服务