建立交易系统稳定获利

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 05:48:04

建立交易系统稳定获利

(2010-09-24 07:28:10)转载 标签:

财经

华尔街

交易系统

市场价格变化

控制

杂谈

分类: 资本问道 系统是什么? 在市场中交易过两三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。

  曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流,他说他经常能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。

  深入交谈以后,我发现他的整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理;当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金;什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结。

  我大多数的学生开始向我学习时,几乎都有一些实战经验,事实上,很多人的成绩相当不错。但是,他们在交易的系统性方面,却有明显的欠缺。  

  就拿前面的波浪高手来说,他应该认真地问一问自己,如何把所有的事项整理起来,除了市场分析以外,还缺少什么东西。显然,你缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。还有一些问题,比如你的交易方法,是否适合你;它是不是你有能力把握的方法;是否与你的投机目标相吻合;是否与你的个性相吻合。

  不能要求每次都正确如果你想长期稳定地获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括:

  1.如何处理判断失误;

  2.最大亏损能够被控制在什么范围内;

  3.什么时间追买,什么时间获利了结;

  4.市场出现非人力因素,如何处理;

  5.预期的目标是多少,是否满意;

  6.当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划。 回答了这六个问题,就是建立了自己的交易系统,其实,交易系统并不神秘)

 

  大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的。但是理智地思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少,你是否现在就比他们优秀?

  交易也不是魔术另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态。

  或者一个机械的交易系统,他们还肯定被一小部分人正在使用着。我在网上见过售价24万元的一个公式,据说可以百战百胜。他们努力地想揭开这个魔术的秘密,从此而获利。 (如果可以百战百胜,直接用公式去交易而获利就可以了,何必来辛辛苦苦的通过贩卖公式而获取利润呢?如果打着有钱大家赚的思想,那又为何不直接免费?)

  简直是笑话。   

  市场真的有能长期稳定地获利的方法吗?
  答案是有,而且答案就在你自己身上。我可以明确地告诉你:成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

  交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

 

    自我控制

  我认识很多成功的投机者,他们毫无例外地能够认识到:市场的成功来自于对自我的控制。
  自我控制并不是很难达到的,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。
  成功投机者与众不同我们看看成功的投机者所共有的特点:
  1.他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
  2.在市场,投机者的成功率可以达到35%,甚至50%。他们之所以能成功,并非因为他们正确预测了市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远地高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。
  3.成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。(耐心等待机会,包括等待买入的机会,等待卖出的机会;市场充满了诱惑,在无数的诱惑中抓住盈利的机会,需要耐心。)我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。

  我的学生可以达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定地获利状态,却需要漫长的训练。训练的主要内容就是自我控制。很多时候,我会给客户一些现成的交易系统,他们非常喜欢但如何正确地理解这些,他们却不愿意关注。(理解交易系统的运作原理,是有效的使用交易系统的前提)

   看多的“空头”们,当其他人告诉你,他们是如何交易的时候,他们只是告诉了你他们的行动,这就是为什么大多数股评或者机构推荐都会发生错误的原因。

  我们假设今天向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么你如何考虑?

  实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了你他们的行动。

  如果你认真地思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头——那些今天已经买入,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%的人都看好的时候,市场中便不再继续有多头,或者说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了,那市场还剩下什么?(整个市场处于疯狂的时候,所有人都在唱多的时候,市场还剩下什么?)
  对了,只有空头,他们没有对手,一直到一轮下跌趋势以后。

  自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。

  作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易系统(当然,我指的是成熟的交易系统)。你必须知道你的系统在什么情况下发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便会有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧.

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