《克罗谈期货交易策略》精华

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 09:47:42
(2010-06-14 14:23:08)转载
标签:杂谈
分类:投机
*克罗建议中最重要的原则几乎完全根植于对纪律和常识的关注。简而言之,他最佳的建议透露出一切良好投资策略的基础——用心观察市场,深入研究,保持客观。斯坦利指出,不幸的交易者“根据情绪而非纪律,依据感觉而非逻辑,以主观而非客观行事。”
*辨别出市场的重大趋势,并且顺势交易。
*优秀投资者成功的线索——不断努力研究,并且付诸行动,以有纪律的方式顺势交易
*任何一位交易者最大的敌人绝不是市场或其他玩家,而是他自己。他们的缺点表现在:受到妄想的鼓舞,受到恐惧的教唆,没有顺势交易,不会“截住损失,让利润奔跑”,感到无聊,坏习惯,冲动交易,对自己(经常是正确的)分析和交易决策缺乏信心。
*有效的资金管理策略和战术,与一流的交易系统或技术一样重要。
*最基本的策略:
1、只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势,而且顺着这个主控全局的趋势交易,否则就不要进场
2、假如你正要顺势交易,建仓点有3个:第一个是趋势的新突破点,第二个是横向盘整显著走向某个方向的突破点,第三个是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势的反弹点。也就是说,在上涨主趋势中,回调遇到支撑时买入,或者回调到距离最近高点45%——55%(或者开始回调的第3天——第5天时)买入。在下跌主趋势中,反弹遇到压力时卖出,或者反弹到距离最近低点的45%——55%(或者开始反弹的第3天——第5天)卖出。
3、顺势而为的仓位,可以给你带来很大的利润,所以千万不要提前下车。在这个过程中,你要拒绝很多诱惑,不要一见到小波动,就想做短线,不要逆势交易。除非你很会做短线,而且设置了止损点,否则不要轻易做短线。
4、只要所建仓位和趋势一致,而且市场已经证明你是顺势交易,你可以在第2点所讲的技术性回调(反弹)处加仓(金字塔式)
5、保持仓位不动,直到你用客观的分析之后发现,趋势已经反转,或者就要反转。这时就要平仓,而且行动要快!如果随后的市场趋势告诉你,行进中的主趋势依然不变,平仓行动过早时,你要重新上车。在认真和客观的前提下,同样当技术性回调(反弹)时,再次建立顺势而为的仓位。
*除了研究日线级别的趋势,还要研究长期历史性和季节性的价格倾向,同时要分析可靠的克罗/怀尔德长期电脑交易系统。这些技术工具是经过约30年实战经验积累出来的心血结晶,一并使用,可以给人很大的信心,相信严谨和客观的趋势跟踪分析,加上信奉和遵守经过分析所得的预测,显然是进出市场的最好方式
*自己分析市场,部署好策略和战术,不要让别人知道。别去请教别人的意见。进出市场你都必须有信心和勇气。如果你没有这种信心,就不要交易 *整体交易要成功,优秀的策略和有效的战术,跟良好的技术或看图技术一样重要
*在拿钱从事冒险之前,为期货投机做准备的一个最有效方法,便是仔细钻研有关期货技巧和方法的书籍
*在明确的价格趋势中,想要逆势抓头部或底部,对个人的财富绝对是有害的
*对于顺势做长线投资,应该使用长期的工具——周线图,月线图,季节性资料,还要有一个侧重于长期的良好技术系统。
*投机性交易时必须有耐心,严守纪律,以及把眼光放远。
*阻碍长线交易成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。只要交易者学会很有耐心地坐在赢利,顺势的仓位,他就有赚大钱的潜力。很遗憾,一般投机者只在持有逆势的(亏钱)仓位时,才最有可能展现耐心和坐而不动的功夫,当然他们也要为此付出很高的代价。其实,他们应该壮士断腕,马上平掉亏钱的仓位,减少损失
* 长期的大趋势,尤其是下跌趋势,不会很快反转。它们常常会维持一段令人难以忍受的时间,伴随难以计数的假信号,造成很多交易者惨遭洗盘出场。但是,我们还是能够找到合乎逻辑的方式,使得运气稍微对你有利。你一定要避免去抓头部和底部,因为那顶多是种主观和没有根据的进出方式。此外,这种做法很少能够成功。还有,你必须发挥耐心和严守纪律,等候你的技术指标或系统告诉你反转已发生,在这个时候才跳上新出现的趋势。如果你的指标带着你走向另一个方向,也应该用合理的止损保护你建立的新仓位。万一反转是虚假的,无法维持的,反转止损也能把你带回持续进行中的趋势。
*绝不要让自己套牢在一个跟实际市场的实际趋势不合的意见或仓位上。你必须相信和适应实际市场中主趋势真正在发生的事情。忽视这些主趋势,无异于拿自己的财物开玩笑。
*市场交易要成功,你必须把注意力放在两个领域:1.一套技术方法,它已经证明是一个适用的长期交易系统——能在电脑上运行——或者有可能成为这样的系统,而且你对它有信心。2.优秀的交易策略,而且你能运用这套策略。
*凡是帐面亏损最大的仓位,都应该平仓,特别是它们与趋势相反时,更应该这么做。亏损最大的仓位既已消除,你的损失风险自然会降低。但是,交易最成功的仓位一定要持有,因为这种仓位显然是处在有趋势市场正确的一边,这么一来,获利潜力保住了。
*我们之所以交易,为的是在合理的风险中赚大钱。依据这个原则,我们要关心的是整体的获利交易,而不要想方设法去证明自己是对的,市场是错的。
*在任何一个市场中,或两相关的市场中,做多趋势最强的期货,做空趋势最弱的期货。这么做可以对冲风险,因为如果市场上涨,你做多的仓位表现一定会比做空的仓位好;如果市场下跌,做空的仓位表现一定会比做多的仓位好。
*投资者赚钱的时候,总是会说自己技术高超,洞察力敏锐,进出时机掌握的恰到好处。等到亏了钱,又说市场太恐怖,不稳定,过分波动。期货市场放诸四海皆准的一个真理是:除了一些偶发和短暂的异常时期外,市场和价格趋势本身并没有好坏与对错之分。明确地说,投机者本身有好坏与对错之分。
*在波浪起伏,似乎漫无目标,意外的反转,反转又反转的市场中,严守纪律和保持客观的态度比以前还重要。我们都被市场上下洗过,但是你千万不要被市场惹得火冒三丈或失去勇气
*真正的专业交易者的标志,在于他们忍耐的力量——他们能够渡过不可避免的逆境,终而出人头地。
*如果你有顺势仓——相当于下棋的时候先攻——你就处于优势,应采取攻击性的策略求取大赢。这种情况下,你就持有不放,跟着主趋势走,不必急着获利了结,赚取蝇头小利。但是如果你持有的是逆势仓——等于是下棋时后下的一方——你便处于守势,如能全身而退,不发生任何损失,那就属于万幸了。假使你偏不信邪,硬要等着趋势反转,对你有利,让你大赚,那未免痴心妄想,太没道理。如果你能打平,不亏不赚,那就赶紧收拾仓位出场。顺势仓赚钱的概率比起一厢情愿,不利的情况,获利机会要高出很多。
*你建立仓位的时候是顺势的,但很快就发现它反转了。碰到这种情况,最好的做法是尽快平仓出场,把亏损降到最低。如果你能全身而退,毫发无损,那就可说是很幸运了,还求什么?但是还有一种情况,那就是等你平仓出场,市场又马上转回原来的趋势,显示你平仓之举是多么不智的做法。这种情况自然叫人吐血,但是我们不妨把它看做是这场游戏的风险之一,你可以学着去适应它。而且,即使你退出得太早,你还是有机会带着清晰的头脑再伺机进场,找一个更有利的机会。这个机会对你顺势仓的利润有利,也是你应该把全副心神和资金灌注的地方。
*作为务实的交易者,重点是关注如何赚钱,不是关注兴奋或者个人情绪。
*失望和泄气是人的两种基本情绪。真的想闯一番事业的交易者,一定要能自律,克服心理上的沮丧,要坚持使用客观系统性的方法。同样重要的,他必须保持自信心,要能渡过艰苦的日子(好几个星期或者好几个月),因为只有这样,才能在下一次的好时光中连本带利把损失捞回来。而且,无论事情看起来多么黯淡冷酷,只要交易者还活着,能够控制住不利仓位的亏损,之后绝对会碰到好时光。
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