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大盘支撑位和阻力位计算(转自别人人博客）
大炮    发表于2009年09月21日 14:51 阅读(30) 评论(0) 分类：个人日记
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大盘支撑位和阻力位计算
2008-12-03 11:07
黄金分割率运用的最基本方法：是将1分割为0．618和0．382 ，引申出一组与黄金分割率有关的数值，即：(0)、(0.382)、(0.5)、(0.618)、1。由经过0、0.382、0.5、0.618、1组成的平行线叫黄金分割线。这些平行线分别被称为黄金分割线的0位线、0.382位线、0. 5位线、0.618位线和1位线。这五条线也就是我们在点击黄金分割线快捷键后拖动鼠标形成的五条线。
按黄金分割线计算：例如顶部在5529点，底部在2990点，差就是2539点，则得：1569（0.618）1269（0.5）970（0.382）；这样得出2990+1569=4559；或5522-970=4552；形成交叉点。同时计算的主要阻力位：一阻力位3952-3959；二阻力位：4252-4259。这是进入顶部区域标志指标，下面测试顶部高风险区的极端指标。（因个别数据待公布影响测试计算中）按流量计算：A股流通总市值的极限或有20.54%增量可能，按同量测试其极限为：4908.59。按黄金分割线计算：按极限大顶6124测试，差：3134，则得：1936（0.618）1567（0.5）1197（0.382）：这样得到2990+1926=4836或6124-1197=4926。按此极限测出的阻力位：分别是4467或4557。这一阻力恰好也属于进入极限（区域）指标。
结论1：反弹极限区域指标：4467-4926，若在强烈做多的利好信息（如政策利好，大资金继续进场等）支持下，指数可能到达4700-4926之间。极端风险区域：4836-4926。
结论2：指数指标击落整理在风险区域的任一点都可能发生。
结论3：4467-4552或成阻力可能大于构筑本轮反弹顶部可能，但是，随后的折转调整风险愈来愈高，应认定此轮极端为：4926点。
数据背景：假设以4月新股发行、大小非解禁和资金进场速率相同（实际是不等的），应视实际跟踪。误差范围：（+0%、-3%）。
波浪理论的套用：
如果自5522.78点之后的下跌是Ｃ浪下跌，那么按照调整浪的一般测算方法：
①若Ａ浪与Ｃ浪呈1：0.3的比例，则Ｃ浪＝5119.18；
②若Ａ浪与Ｃ浪呈1：0.5的比例，则Ｃ浪＝4850.12；
③若Ａ浪与Ｃ浪呈1：0.618的比例，则Ｃ浪＝4691.38；
④若Ａ浪与Ｃ浪等长，则Ｃ浪＝4177.47。
如果自5522.78点之后的下跌超过4177.47点，那么这一波就肯定是下跌第三浪，按照波浪理论的幅度计算，第三浪＝5522.78－（6124.04－4778.73）×1.618＝3346。破了4150这个位置大盘将会到3346附近，这个要根据画图的趋势线来判断，一般一个支撑位是很多重要点位的连线，它的意思是表明在这条线上，有很强的支撑，很难跌破，每次到这里都有抵抗。
应用到个股上：例如，某只个股收盘价为15.00元，是近期底部价位，可做为黄金分割线0位线，而它的黄金分割线0.382位线并不是15.00X0.382=20.73元，而是次日收盘价15.48元。这时就可求出此股黄金分割线0.5位线、0.618位线、1位线的股价数字，依次为：15.67元、15.83元、16.33元。也就是将0位线放在近期底部价位15.00元处，将0.382位线放在次日收盘价15.48价位上，放开鼠标，0.5位线、0.618位线和1位线便可一目了然。黄金分割线1位线也叫目标位线。当个股突破目标价16.33元和前期高点16.96元，从换手噬峡矗 ⑽拗髁Τ龌跫Ｏ螅 芍邢叱钟小Ｔ僦匦禄 平鸱指钕撸 ?位线仍为15.00元，而0.382位线应是前期高点16.96元，这时即可测出这一轮新的黄金分割线各线值：0.5位线为17.59、0.618位线为18.18元、1位线为20.19元。
以上的“黄金分割线”转载于一名分析师的日志。我对此也有研究，但是发现，在牛市行情或在技术性反弹中很适用，但在弱市行情或在技术性调整时，经常出错，所以没有应用。但大部分人在用，也证明它是有一定的认同度。至于我的算法是比较烦琐，目前是根据144周的筹码统计。我会抽空进行章节发表。
我们以10送4股(即每股送0.4股)、除权前股价10元为例：恢复上市当日的除权参考价为10元÷(1股+0.4股)=7.14元/股。那么，股价由10元跌至7.14元的跌幅又是多少呢？应该是：(10-7.14)/10=28.6%。也就是说，除权后股价下跌28.6%，对于10送4股的对价支付标准来说刚好是一个持平价(未考虑交易成本)，如果复牌首日跌幅大于这一数值，就必然亏损无疑。当然，我们这里所说的价格都是以股权登记日的收盘价计算的，之前以别的价格介入者另当别论。
由于目前对价支付水平大致在10送2.5股与10送4.5股之间，投资者在参考时可以采用一个十分快速的大致匡算方法，即将所支付对价打“7-8折”，即可得出除权后盈亏平衡点的大致数值：对价“高靠”打7折，低靠打8折。我们仍以10送4股(高靠)为例，其7折为4×0.7×100%=28%，与前述28.6%相差不大；再以10送2.5股(低靠)为例，其8折为20%，与计算值刚好一致。
点数的计算。简单的说本轮行情从高点下来6124*0.618=3785点，第一个支撑位被破掉了，6124*0.382=2340点的二个支撑位也被破掉了，接下来有两种算法，即6124/2*0.618=1892点也被破了，6124/2*0.382=1170点还没到，还有一个点就是2340*0.618=1445点也没到，这两个点哪一个更有可能哪？本人认为是1445点（正负30~50点），这也是机构的专家们等待的点，这就能解释目前大机构为什么不接盘的理由，当小散户能和机构算在一个点上的时候就麻烦了，大机构们会千方百计地隐瞒这个点，或者放出一些其他的点来麻痹小散户（比如1000点，1500点等），其实这时候点数已经没有意义了，关键是要看你能不能把握出击的时机，这是比较难的学会反向思维。要在这个市场中存活就要学会反向思维，反向思维就是在看问题和行动的时候要和大多数人的想法相反，着重克服从众心理，锻炼独立思考的能力。要用批判的思维来看待前人的经验，不迷信专家，他们说得未必全对。真理往往在少数人手里，说的就是这个道理。大多数人的看法代表了一定的趋势，要知道这市场里的参与者的利益是相搏的，有这样一个故事：股市非常火爆的时候有个老太太在大门口买各种证卷方面的书和报纸，卖得也非常火，挣了一些钱，但是天有不测风云，转眼股市大跌，市场里的人渐渐散去，人越来越少了，真可谓门可罗雀。这时候老太太的书报卖不出去了，回家也呆不住，就在股市里来回转游，听管理人员说市场里的股票都很便宜了还是没有人买，老太太就想与其手里攥着卖不出去的废旧书报，不如买一些便宜的股，总不会没有了吧，比废书报作废了强。她就把自己攒的钱买了股票，过了一段时间股市又转好了，市场里的人又多了起来了，股票也长上来了，老太太想我还是干我的老本行吧，于是就将手里的股票卖掉继续卖她的书报。股票是赚了很多钱，在人声鼎沸的时候卖书报也是很好的买卖。老太太很高兴，接下来又是周而复始，故事回到了开头，大家也都知道了结果。可事情听起来简单，我们每一个人未必有这样的想法和心态。股市里的人都比老太太聪明，可为什么就没有好的结果哪？现在正是机构建仓的时候，可股市里跑的人都没有
如果把ABC 四个高低点，用ABCD表示。
那么按小明的理论：D=B/A *C
也就是说先计算出：B点对于A点的价格增长或减少率，然后按这个波动比率乘以C点的数值，就推导出D点值。
这种算法非常科学
但是任何算法都有其适用条件，这个条件是不能违背的。
计算的ABC整体上要趋于平衡运动
平衡运动：A波与C波要呈现出波动协调性，处于一个运动级别。
根据这个特征，我们不难发现：
对于逆流趋势高低点的计算会非常精确 熊市中的反弹，牛市中的回挡。
对于主流趋势的顶底的判断，必须要选择足够大级别的ABC。因为小级别的ABC,C波经常会因更大趋势的力量而产生拉伸。
对于主流趋势，足够大的ABC级别，通常会呈现出平衡运动特征。而小级别的ABC，因整体趋势力量过强，而导致严重变形。
根据以上特征，只要你合理的选择市场的级别，就会发现这是一套非常精确的算法。
“黄金分割”简单有效的算法
黄金分割最主要的功能，是测算近期走势的顶部和底部，以此再来测算走势中的关键支撑位和压力位。当股价上涨时，以底位股价为基数，跌幅在达到某一黄金比时较可能受到支撑。当行情接近尾声，股价发生急升或急跌后，其涨跌幅达到某一重要黄金比时，则可能发生转势。行情发生转势后，无论是止跌转升的反转抑或止升转跌的反转，以近期走势中重要的峰位和底位之间的涨额作为计量的基数，将原涨跌幅按0.191、0.382、0.5、0.618、0.809分割为五个黄金点。股价在后转后的走势将有可能在这些黄金点上遇到暂时的阻力或支撑。
如：当下跌行情结束前，某股的最低价10元，那么，股价反转上升时，可以预先计算出各种不同的压力位，也就是10×（1+0.191）＝11.9元，10×（1＋0.382）＝13.8元，10×（1＋0.618）＝16.2元，10×（1＋0.809）＝18.1元，10×（1＋1）＝20元，等等。然后，再依照实际股价变动情形做斟酌。反之，上升行情结束前，某股最高价为30元，那么，股价反转下跌时，也可以计算出各种不同的支撑位，也就是30×（1－0.191）＝24.3元，30×（1－0.382）＝18.5元，30×（1－0.618）＝11.5元，30×（1－0.809）＝5.7元，等等。然后，依照实际变动情形做斟酌。
实战过程中，还有一种更为简单有效的算法，就是以前一周期的涨跌幅度作为周期进行计算。支撑点位计算公式为“前期高点－（前期高点－前期低点）×0.382（0.382或是0.618，分别代表第一支撑位和第二支撑位）”，压力点位计算公式为“本次起涨点＋（前期高点－本次起涨点）×1.382（1.382或者是1.618，分别代表第一压力位和第二压力位）。为了更直观地认识黄金分割，不妨以上证指数最近两次行情来分析。上次行情启动点位是2541点，最高点是4335点，那么，回调的第一支撑点位应在4335－（4335－2541）×0.382＝3650，第二支撑点位应在4335－（4335－2541）×0.618＝3228，而行情真正的低点是3404点，正好位于3650点与3228点之间。由于行情调整有政策干预，本次行情启动也有政策干预，而黄金分割的测算相差100点左右，相对是比较准确的。同样的，我们来看看本次行情的压力位置，前期高点为4335点，本次起涨点是3404点，那么第一压力位应该是3404＋（4335－3404）×1.382＝4690点，第二压力位应该是3404＋（4335－3404）×1.618＝4910点，而8月15日左右正好在4690点附近调整，8月底9月初也都在4910点附近调整，而一旦两个压力位全部突破，则要寻找新的压力位了。就是上面两组神秘数字组合的无限延伸了。比如可以将1.382换成2得出压力位是5266点，换成2.382得出压力位是5621点，换成2.618得出压力点位是5841点，等等，以此类推，以致于无穷。这些计算出来的支撑和压力和其他任何一项技术分析一样，只能作为参考，不能作为买卖依据。只是提示你在某个阶段注意加仓或者止损而已。
如何计算庄家成本
要跟庄就得巧算庄家的持仓量和成本，这当然是废话。怎么知道，这是个问题。以下是我最近学的一点小东西，东偷一点，西借一些，放在这地方，大家讨论讨论。
兵法云：知已知彼，方能百战百胜。投资者要想在股市中生存和发展，就必须跟庄，我们要跟庄，就必须摸清庄家的底细，最重要的当然是庄家的持仓量和成本。这两样是庄家的最高机密，是不可能泄露的，我们怎样才能从Ｋ线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢？据笔者认真分析和研究，认为用换手率来计算应当是准确的。
换手率的计算公式为成交量除以流通股总数乘以１００％。因为我们要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升时这段时间的总换手率，因此，以本人经验，以周线图的参考意义最大。
参看个股的周Ｋ线图，周均线参数可设定为５、１０、２０，当周Ｋ线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。只有在庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周Ｋ线的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。
无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在２０％以上，只有控盘达到２０％的股票才做得起来，少于２０％除非大市极好，否则是做不了庄的。如果控盘在２０％－４０％之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在４０％－６０％之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘；若超过６０％的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。为什么会有这种规律呢？因为一只股票流通量的２０％一般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。而剩余的８０％流通筹码中，只有其中的２０％是最活跃的浮动筹码，如果你把这２０％的筹码收集完毕，市场上就很少浮筹了，所以能够大体控盘。而最后的６０％就是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即３０％，那么庄家手中的筹码就是５０％的控盘，加上长线投资者的２０％，等于庄家控制了７０％的筹码。这样，庄家就能控制股价的运动方向。这也是大多数庄家所采用的控盘程度。若庄家控盘６０％以上，外面的浮筹只有２０％。庄家就可以随心所欲的控制股价。投资者要跟庄时，最好跟持仓量超过５０％的庄。当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。
一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为３０％左右，而在下跌时为２０％，而上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量：缩量＝２：１，则在一段时间内，庄家持仓量为（２×３０％）－（１×２０％）＝６０％－２０％＝４０％，即在上升时换手率为１００％，以及下跌时换手率亦为１００％时，庄家的控筹程度初算结果。但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为２００％的时间内，庄家可能持筹４０％，则当换手总率为１００％时可吸纳的筹码应为（４０％）／（２００％）×１００％＝２０％。
我们从周ＫＤ指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以１００％，即为换手总率。若换手总率为１００％时，主力的持仓量为２０％，若换手总率为２００％时，庄家的持仓量为４０％，若换手总率为３００％时，庄家的持仓量为６０％，若换手总率为４００％时，庄家的持仓量为８０％。这是依据每换手１００％，庄家可吸筹２０％的结果推算的，依此类推。
一般而言，当换手总率达到２００％时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有了，这是短线介入的良机，而当换手总率达到３００％时，庄家基本都已吸足筹码，接下来庄家是急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线变为中线，这时，我们就要参考一下短线指标ＫＤＪ了，特别是６０分钟ＫＤＪ指标，若处于较高位置，可等待指标调低后再介入。这样既可提高资金的利用率又可避免短线被套。通过计算换手总率，我们就可大致判断主力的建仓及锁筹程度，这样可使自己的利润最大化、时间最短化。特别对分析那些刚上市不久的新股准确率较高。在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过３００％的个股，然后综合其日Ｋ线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，必有厚报。
接着，我们还要计算庄家的成本，我们将采用下列两种方法来估算：１．若你用宏汇分析软件则最简单，用Ｓｈｉｆｔ＋→两个键就可估算出换手率及成本价，这是最精确的算法；２．一般而言，中线庄家建仓时间大约在４０－６０天，即８－１２周，取其平均值为１０周，则从周Ｋ线图上，１０周均价线我们可客观认为是主力的成本区这种算法有一定的误差，但不会偏差１０％。作为一个庄家，其操盘的个股升幅最少在５０％以上，多数为１００％。一般而言，一个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为１００％，则庄家的正常利润是４０％，我们把主力的成本算出以后，然后在这价位上乘以１５０％，即为庄家的最低目标位，不管道路是多么曲折，股价迟早都会到达这个价位，国为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场，庄家资金大，进出两难，有时，你也抛也抛不出去呢？这是庄家永远的心痛。
这就是我们所应算出来的庄家的底细，我们看清了庄家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，如此这般，岂有不胜之理？
利用均线分析大盘下档支撑区域简要说明。先来看看均线部分特性。
1、对于黄金趋势线，它富有压力与支撑的作用。即当股指和股价在均线上方下移时，该均线就有一定的支撑作用；反之，当股指或股价在均线下方向均线攀升时，该均线就有反压得作用。
2、不同均线表明不同的区域支撑或压力。如当跌破上方的均线时，股指或股价将有向下方均线靠拢的趋势。
3、均线的方向表明股指或股价的运行方向。
4、服从原则。即在大的趋势动向上，大均线强于小均线，或周均线强于日均线。如，在周线上，股价多方排列呈上涨趋势，而日线上的小幅回落先可以理解为上升途中的回档，回荡过后，还有上升趋势；在异动趋势上，小趋势表明异动的新动向。
在了解上面基本特点之后，可以再回到上篇“看图操股”图示中来。
在途中，5、13周均线向下压制着股指的上涨，5周均线构成第一道压力线。大盘股指在跌破89周均线后，主要支撑位将在181周均线上，考虑到大盘的弱势形态，在181周均线后再结合下面一根均线233周均线。
那么，这种计算方法是否有效呢？我们通过和其它方法的计算对比来说明问题。
按照波浪理论计算，自6124点的大回调，以1、5浪相等计算，将回探2440点区域，按照不同箱体理论计算，大盘回调点位在2400-2450之间，按照通道概念计算，本轮下跌，看止2340点，这些点位均在181、233周均线的点位之间。即，上述不同种算法，其结论异曲同工。在今天涨幅居前的股票当中，有不少是在188、233周均线获得支撑后展开反弹的。所以，按照黄金趋势线的结构来看待大盘或股价走向，其实是一种非常简便、易学、实用的方法。