股市常用定理

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股市常用定理
2010-07-29 20:01 转帖

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近期在为一些机构与大户朋友做实战投资顾问时,有不少已经有一定投资经验的朋友经常要与笔者讨论一些关于投资素质培养的问题,几乎他们共同认为在实战对抗中关键的是要有良好本能性的职业素质,在此基础上熟悉一些股市内的规律性定式定理,就能够在以无技术者为主体的沪深股市获得定期的稳定收益。下面我们就对沪深股市中必须了解的一些定理作些介绍,由于总结的内容多为一些资深人士不愿透露的经验,难免有偏颇之处,因此不构成权威定论,只供读者参考。

  一、投资得素质定理
  在实战中投资者应具备的关键素质有五项:
    第一 具有冒险精神(在遇到对自己有利的进机时敢于重仓出击);
    第二 思维理性(不受市场气氛影响,有根据实际操作能力);
    第三 逻辑推理性强(能够根据一些表象分析到股价波动的实质目的);
    第四 本能性反应快(见多识广、数学速算能力强);
    第五 有乐观的工作生活状态(对理性投资有只够的耐心与信心)。

  二、行情性质判断定理    大盘行情的时间跨度判断定理;短线行情炒消息,中线行情炒题材,长线行情炒业绩。
    个股行情时间跨度的判断定理:短线套利炒量能,中线套利炒送配,长线套利炒成长;大盘大量炒龙头,大盘常量炒庄股,大盘微量炒次新。

  三、收益机会判断原理   沪深股市中的五项常见机会为:
    第一 顺势量能的中线机会;
    第二 超跌的短线会机;
    第三 自由波动技术机会;
    第四 次新股的股本扩张机会;
    第五 庄股跟风机会。
    在掌握机会时要注意明显机会优先,低风险机会优先,多从机会优先,隐性机会优先,低成本机会优先,短线机会优先的六优先顺序原则。

  四、技术分析判断定理
  在沪深股市里技术分析不是某一项指标和原理的分析,而是多因素的综合分析。在股价处于高低位时要有逆反思维,技术分析虽然是股市投资的最高境界,但要达到这种最高境界需要对对手进行心理分析、对政策分析与基本面分析有足够的认识。我们应该清楚,短线市场波动几乎无法预测,中线市场波动容易预测,要尽量取长避短。

  五、信息的时效判断原理
  在沪深股市中除了需要注意信息的即时效果,还要注意信息的联动性、滞后性与隐性实质性,在主力仓位较轻时,见利好滞涨,见利空必跌,在股价处于主力成本之下时,跟风买盘将导致股价上涨;在股价处于主力成本之上时,跟风盘将导致股价下跌。

  六、正常股市实战操作原则     在沪深股市中走向贫穷的捷径就是没有根据地随市场情绪化频繁短线操作,但是这种操作可以说是特别多的人无法摆脱的方式。市场上另外一种错误方法是永远满仓,在沪深股市中不会空仓,很难获得满意的收益。在沪深股市中,正确的操作方式是顺势波段重仓并行于3-6只(根据资金量),潜力股盘整时经仓分批纵向于1-2只潜力股,弱势时空仓于没有把握时的品种与对机会模棱两可的品种。

  七、买卖持仓通常操作原则
  买卖的主要步骤是:
    1、收集所有的有用事实;
    2、比较与选用幅度高效率的事实;
    3、把信息投入实战;
    4、决不能心存幻想;
    5、在获得30%以上的利润后比较机会;
    6、更换品种与空仓等待;
    7、一个操作周期应该在一到两个月,一年能够做成功5只重仓股票就是非常成功;
    8、应该运用部分筹码低买高卖摊低成本;
    9、买股要慢,卖股要快,持股要稳;
    10、先定策略,后定战术,如果投资者的操作策略错了,战术对了也没用;
    11、每次操作后总结经验教训。

  八、避免常见错误原则
  避免常见错误的原则有:
    1、不要在大涨后追高买进,不要在大跌后低位杀跌,在犹豫不决时遵循50%原则;
    2、不要在利好公布后买进,不要在利空公布后卖出,不要买进有明显缺陷的股票;
    3、选择品种重要,选择时机更加重要,买进靠信心、持股靠耐心、卖股靠决心;
    4、小资金的大众行为永远是错的。
      股民必须先牢记二十一条军规

  “二十一条军规”是美国西点军校的校训,每一个进入西点的军人,要像背《圣经》一样熟背校训。在这一校训下,西点成为世界上荣耀至高无上的军校。下面我们来看看西点浓缩的二十一条军规:

    第一条,你不是超人;第二条,如果一个愚蠢的方法有效,那它就不是愚蠢的方法;第三条,无条件执行;第四条,细节决定成败;第五条,以上司为榜样;第六条,如果你的攻击很顺利,那你一定是中了圈套;第七条,将服从训练成习惯;第八条,所有5秒的手榴弹的引线都会在3秒内烧完;第九条,装成无关紧要的人,因为敌人的弹药可能不够了;第十条,那支你不加注意的敌军部队其实是攻击的主力;第十一条,重要的事总是简单的;第十二条,简单的事总是难做的;第十三条,好走的路总会被布上雷;第十四条,如果你除了敌人什么都不缺,那你一定在交战中;第十五条,飞来的子弹有优先通过权;第十六条,如果敌人在你的射程内,别忘了你也在他的射程内;第十七条,团队制胜;第十八条,无线电总会在你急需火力支援时断掉;第十九条,你做的任何事都有可能让你挨枪子儿——什么都不做也一样;第二十条,唯一比敌方炮火还精确的是友军的炮火;第二十一条,专业士兵的行为是可以预测的,但世上却充满了业余玩家。

  股市如战场,股民如士兵。你如果想做股市赢家,也必须牢记如下二十一条军规:

  第一条,你不是超人
  点评:任何时候都要记住,你不是超人;股市涨跌不由你说了算,也不由任何人说了算,而是由市场说了算。

  第二条,用自己的闲钱炒股
  点评:这是最直白又最简单的至理名言。借贷炒股甚至拿养命钱炒股,弄不好会要了你的命。

  第三条,上路前请系好安全带
  点评:股市风险和收益成正比。应把本金安全放在首位。投资大师巴菲特说:第一是安全;第二还是安全;第三是牢记前两条。

  第四条,炒股要有好心态
  点评:炒股盈亏乃家常便饭,盈了不昏昏然、飘飘然;亏了不沮丧,不骂骂咧咧。保持身心健康,才有可能保证资金安全。

    第五条,以成功者为榜样
  点评:熟读大师成功经典案例,对于技巧的培养、理念的树立都要付诸实践。真正地掌握各种知识、工具、软件的运用,善坐论剑者,未必能亮剑出招,只有精于实践者才能生存于市场。

    第六条,如果你很容易赚钱,结果你可能输钱
  点评:股市没有常胜将军,一个周期下来,最终能赚钱的只是少数。如果赚钱很容易,就会放松警惕,忽视风险,也许只有几个交易日就会吞噬你一年的利润。拿破仑只是在滑铁卢失手过一次,但失去的却是整个帝国。

  第七条,要战胜市场,先战胜自己
  点评:股市中最大的敌人就是自己,贪婪和恐惧无时不在缠绕着你和束缚着你的手脚。股市中该贪时一定要贪够,恐惧时一定要远离市场。当别人恐惧时你要贪;当别人贪婪时,你要恐惧,这样才能克敌制胜。

  第八条,不要轻信和趋势做朋友
  点评:股市里早有和趋势做朋友的格言。然而,趋势是变幻无常和不可捉摸的,正可谓:趋势乃众热和合而生,众冷散而灭。在上涨趋势时,要紧握朋友的手;在下跌趋势时,要和朋友一刀两断。

  第九条,选好股票不如选好公司
  点评:这是投资大师巴菲特的理念,把股票当作企业来做。好股票可以涨一时,但涨得快跌得也快;好公司可能一时不涨,但能涨一世,即使在熊市来临之时。

    第十条,正视股市中的“马太效应”
  点评:股市中的“马太效应”即强者恒强,弱者恒弱。应该看到所谓强者,是其身后有庄家大资金推动;所谓弱者,多半短期已被庄家抛弃,汰弱留强,就是最佳选择。

  第十一条,炒股其实很简单
    点评:炒股之所以简单,不外乎囊括了股票的能、价、量、时四大要素,懂一点技术分析,轻轻一敲键盘就能成交,连老太太也会。

  第十二条,炒股看似很简单实则很难
  点评:炒股除了股票的能、价、量、时四大要素,技术分析后面还蕴涵了无限的玄机,需要哲理和大智慧,囊括了宏观微观的诸多信息。据说基金经理选一只股票,要多次去上市公司调研,开数十次分析会。选股难,难于走蜀道。

  第十三条,康庄路上随时会踩响地雷
  点评:你手里持有的业绩无忧股票,突然有一天业绩预亏,股价应声而落。好端端的一只绩优股,老总因贪污受贿而东窗事发,股价必受拖累。地雷总是在你不经意间踩响。

  第十四条,如果你除了钱什么都不缺,那你一定要进入股市
  点评:在当今本币增值、物价上涨、银行负利率、投资渠道少之又少的格局下,进入股市就成了时尚。在十年难遇的牛市中,你不仅能分享中国经济的成果,积累财富,还能改变你的人生。在通胀初期,股市一定是最坚固的“避弹所”。

    第十五条,飞来的消息不能有优先通过权
  点评:中国股市历来有“消息市”之说,即使在信息十分透明的今天,“消息”也没有因此而休息。你每天必然会受到消息的左右,然而,实践己无数次证明,听消息炒股,必输无疑。单从字面上看:“消”就是要消灭你,“息”就是要你休息。所以,对于四面八方飞来的消息,我们的耳朵一定要堵上,不能让其通过。
     第十六条,如果你想战胜庄家,别忘了庄家也想战胜你
  点评:庄家用上亿的资金做一只股票,你用很少的钱做N只股票。庄家做一只股票要几年,你做一只股票也许只有几天。你可以跟庄赚钱,但你战胜庄家是非分之想;庄家可以让你赚钱,但要战胜你易如反掌。

  第十七条,股市里没有后悔药
  点评:只要你人在股市,每天都可能为股票买了就跌、卖了就涨而后悔。如果有谁发明了后悔药,其价值无疑胜过伟哥。很遗憾,股市没有后悔药,唯一能医治后悔的就是不犯或少犯追涨杀跌的错误。

  第十八条,大调整总是在你期望值最高时到来
  点评:从股市运行的规律来看,每当股市火暴,交易厅人声鼎沸,个股鸡犬升天,新股民开户数屡创新高,你期望值最高时,大调整便从天而降了。这时,逆向思维十分重要,在你想买股票时卖出,或许你能成功逃顶。

  第十九条,勇于认错自我愈伤
  点评:每个人都会在股市里犯错,即使像索罗斯那样的投资大师,但索罗斯能很快地察觉过错。有的投资者,错买了题材股,损失了50%,如果及时换成地产龙头,很快就弥补了损失。有了伤痛,自我愈伤也是一种成功。

    第二十条,从垃圾里找黄金
  点评:许多中小投资者专爱拣便宜货,却往往是买到了假货。廉价的股票由于缺乏业绩支撑,跌起来比大盘要快得多。然而,巴菲特就能独具慧眼去找到低价而有潜力的股票。现在,我们看一看所有的券商借壳公司,清一色都是垃圾股,但垃圾里面有黄金,这要慧眼去寻找,我们不能倒垃圾把黄金一起倒掉。

    第二十一条,不做专业投资者,但要做一个成熟的投资者
  点评:把投资当作一种业余爱好,承认自己不是股神。判断一个投资者成不成熟就是看其面对涨跌能否处之泰然。不要一赚了就山呼万岁,一亏了就骂娘、怨这怨那。就像你不需要什么人来保护一样,亏了钱也要稳得住。老子云:为无为,事无事。无为无不为,无事无不事。手中持有的股票,只要不是价值高估的或假冒伪劣的,就放心持有,是真钞放多少年也花得出去。相信自己,坚强些!

  作为股民,要把上述二十一条“军规”印在脑子里,溶化在血液中。每天开市前,默诵一遍,没准你也能成为股市里的“将军”。