汇客论坛-阿布 <阿不交易经验——关于盈利核心>

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 17:57:56
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盈利核心的定义与说明
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1、 什么是盈利核心?就好像我们抓了一手牌,这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。而对于交易来说,要心中有数的是,你要如何设计自己的“提款机”,也就是说,你要靠什么核心盈利?做交易不是在进行一种随机应变的活动,更像一个完整的有计划的种植与收割。在盈利核心里不需要讨论具体的技术,不需要分析行情,但这部分却是最重要的一部分,你需要确定,你靠什么盈利?核心在哪里?1 Q: h  ]  y7 v8 D: K8 s* M
举个例子:
某人通过思考决定,靠两个核心盈利,第一形态突破的单边行情;第二其后的震荡吐货。这样,在这个人的盈利里就有两个核心:1.形态突破 2.震荡吐货。& E# ^: r$ Q  U6 h% v
2、从盈利核心到完整的计划4 _. j# v: Z) _+ S) g0 {0 q8 R
一旦确立了盈利核心,剩下的问题就非常简单,如何围绕和核心制做完整的“提款机”。      还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。# o2 s/ E( P( Y) S* x
A  .形态包括哪些形态?. |) c7 r( w' Y( A1 b+ o( \  |
B  .多长周期的形态?
C   如何确认突破?& d% L6 B1 a/ B* c+ B
D   突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式?
E   突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了解利润?( v! u- ]$ N% q) F1 J) D
F   在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?2 D4 U4 F4 L  O; ^
G   如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准?) g7 B4 I* b& h1 |6 p3 g  p
H   如何监督你自己? 2 u) i0 @: \  J1 a3 T* }* \
这是一个简单的例子,在这个例子里说明了,如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了,选择一些合适的监测行情的信息和指标,并进行历史检验。" C, u- y  k8 M; k
3、监测行情的信息和指标
这个略过,论坛上好像大部分老手都擅长这个。4 X" B2 a+ ^. n7 m1 ^
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4、历史检验
再小小谈一下关于历史检验,在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机,提出几个标准,仅仅作为参考:
在获利中利润大于40%
最大回折不超过10%. z8 U* S# a: H4 b/ P: l3 [
在亏损中亏损不超过20%% j7 c; I' L4 [  D8 [' W6 ^
交易成功率大于65%
问:我也看到了LZ所及的交易核心 ,但就是理解不清楚,是不是可以表述为:交易系统?如5,10均线向上交叉则入场做多?
答:这是一种技术方法,而非盈利核心。'可以这么用,比如盈利核心是做波段。识别波段的一种技术之一是5,10均线交叉。当然做波段这个核心太笼统了。最好再结合一下形态突破的波段和震荡的波段。
问: 我是个非常新的新手;您说的盈利核心我认为就是确定好方向后根据回调进场。也许不对。我以前是根据周线K线形态,然后在日线里找回调进场,但是有的时候进场太急,所以往往被套很多点,痛苦非常。后来改为根据日线K线形态,在15分钟回调进场,止损设在昨日天图的最高或最低点,一但行情往开单方向突破昨天高点或低点位置后往盈利方向调整止损。请阿不指点,谢谢        / M) U9 g  W3 d
答:这个盈利核心:确定好方向后根据回调进场。通常来说,确定好方向就是非常困难的事情。如果能确认好方向也就解决了许多问题,是不是回调进场已经不重要了。就比如这样的盈利核心: 判断好未来方向,然后下单。这种核心确实能成为核心,但是等于没有核心。尝试一下,使用更加客观的盈利核心。0 L, A7 ?4 S& u" J; f5 ^9 y) E% F
其实,我之所以想各位提出自己的盈利核心,也是有重要意义的。如果你能在市场稳定获利,那么一定有一个完整的围绕一个或多个盈利核心的交易方式。通过盈利核心,就可以看出交易者对市场的理解透彻程度,对交易的理解程度。如果交易者能提出一个围绕交易核心的完整交易方式,那么交易能力自然可知。反之,如果没有或者很混乱,那么交易起来也是一样混乱的,无须看交易记录甚至不应该过早深入外汇市场。: d  h+ |8 Q$ ?) ~* r6 g
你最有把握的东西,就是你的盈利核心。当然,要把这种把握更加系统化,使一个什么都不懂的人看到了,也知道你在赚什么钱,怎么赚。
没有战略怎么打赢战役?没有战术怎么打赢比赛?没有围绕盈利核心的交易方法怎么做交易?给市场送钱?培养经验?不如退而思索。
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问:说来惭愧,我的赢利核心,也就是123和2B两个工具而已,其它还有几个基本型,不如这两个易用。其实交易是件枯燥的事情,要严格的按纪律操作,信号不出现,就得傻傻地等,可以自由发挥的机会不多。如果把交易当成一种快乐游戏或冒险游戏,或者当种一种与市场的战斗,那就是还不懂交易。我对赢利核心缺乏整理,要向阿不学习。        , B" b1 F# z5 |) h' N  I8 R" Q
答:你的交易已经快成型了,再主攻一下反转形态和三角形足以。现在需要的是练习持有和不动。我记得一个成功的交易员在访谈录里说过,成功的交易员需要有:正确的知识和改变自己行为的能力。我尽量提供我认为正确的知识。后一种就依靠交易者自己了。无论怎样,总会有人需要的是吧。        4 O* g4 ?5 [& S9 @. X/ n$ l5 L
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问:我是新手。稍微谈一下我自己的感悟。我是只看k线和形态来做外汇的。不用任何均线。指标基本也不看,偶然看一下macd.首先看周线,日线的大趋势。如果是下降趋势,那么看是什么形态?已经下跌到什么程度了?是否已经可能面临前面的支撑?将要反弹,比如现在的欧美。如果某个品种是周线,日线看,刚顶部破位下跌,那么是最简单容易做的。
这样首先判断的大周期的趋势后,再判断这个大趋势是否将要延续或者将要盘整或者反弹。可以从形态的理论目标跌幅和黄金分割和浪型几个方面来分析。同时结合周,日线上的k的组合来分析。& G4 Z# N5 C' C& M. |' d! _  c
做出了上面大周期的趋势分析后,那么如果想操作就看自己的操作周期思路了。比如现在欧美到了一个关键位置了。那么我即使要做的话,也是轻仓短线参与。# ~& x( u* r8 x$ s
短线也是分几个周期的。日内交易的话,看个人的操作风格。我个人来说。目前做日内主要以5分钟为主要周期。具体在日内操作的过程中,对于小周期形态和趋势的变化分析,k线组合的分析就要求更细致了!! 最好是顺大趋势的方向来做小趋势。赢的概率一般大一些。稍微谈了点我自己的感想,希望 阿不 兄能指点。        / v; m) Q  I$ M, n, E4 Y
答:对新手来说,日内交易是最困难的,你可以尝试一下月内、周内交易。如果你能“判断的大周期的趋势后,再判断这个大趋势是否将要延续或者将要盘整或者反弹”就不用做日内交易。1 q+ M9 S# E$ C* B! y
问:我说说自己的交易方法:我一般只用K线,其次是均线,用均线也只是用来判断下趋势,进场和出场都是根据K线进行操作,比如所说的那些形态,平时也不是很注意,用K线时,还要结合具体的阻力和支撑。用K线,《日本蜡烛图技术分析》这一本书就足够了,多看几遍就可以了,用K线,就是根据那些K线形态去判断当前市场的状况,也可以根据K线来确定止损和止盈的比例。/ B9 i! H. C: |0 ?) E
举个例子吧,先用均线判断趋势,若空头趋势,那么只做空单,回调时,根据K线确定入场点;震荡趋势,根据阻力和支撑,结合k线形态。就足够了。
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答:这些都是模糊笼统的,是否能把你说的方法概括成一个具体的盈利手段?一个即使外行听完也知道你按照什么赚钱的交易概况。我提炼出两个点:第一,在趋势中根据K线追随趋势;第二,在震荡中根据支撑阻力和K线交易震荡。要完善这个盈利方法首先要解决:如何区分震荡和趋势。从我提炼出的两点可以看到,这个K线的使用还是一种盈利的技术方式,而无法确立核心,你的核心仍然是震荡和趋势,而K线的用法应该归纳到这两种核心的具体交易技术上去,也就是说在交易震荡和趋势这两种核心时,有人认可摆动指数,有人认可黄金分割等等,而你比较认可K线技术。1 L" q, I$ m1 r- j! b  S, a: Z4 e" R$ O
因此,我们需要详细具体的讨论你的交易核心然后再次考虑其中的具体技术细节,如果你有兴趣我们可以继续讨论。
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以锤子线为例做的一个简单的盈利核心4 f: S- K: T. p
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对于交易高段者,我抛出对锤子的浅显概念,希望能得到完善,当然我本人不会用这种方式交易。只是作为一种学习研究,因为以“锤子”这种核心来说,无法俯瞰市场。当然对于交易新手来说,还是一种有效简单的入门方式。我尝试将以“锤子"为核心 完善成客观系统的交易。
初步的构想如下:
交易识别周期:日图 周图 月图" n" l4 z/ [2 S  b
识别形态: 影线大于实体加另一侧影线长度,长影线的高点(低点)要高于(低于)前5根K线的高点(低点),收盘回到前5根价格以内。
交易方向: 长影线的反方向
开仓位置:锤子的收盘价格 (仓位比例)15 c% |0 C$ c/ c/ J
加仓位置:锤子的开盘价格0.5,影线的1/2处1.5
平仓位置:同级别的支撑阻力处
止损:从长影线的顶端延长锤子影线长度的1/3距离处 ; }' \# I" ?$ W6 Q/ d1 l
辅助技术:自行补充
注意事项:日线及周线形态突破的第一波慎用。成功率不高。
这是一个新手做的形态突破的盈利核心,建议是阿不的点评:
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一、形态包括哪些形态?
反转的形态:w、m、头肩顶底、3重多重顶底、矩形、三角形、圆弧形。
中继形态:期形三角旗形
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建议:头肩形 成功率50%-80% (三重为头肩形特殊情况); M W 成功率 50%-70% ;圆弧形 成功率  70%-85% ;三角形 成功率 50%-70%。只研究这4种形态。
二、多长周期的形态?
日、周形态的成功高些,1小时、4小时出现形态时可看日、周的方向,沿着日、周的方向做突破4 `8 Y7 G5 m! w4 i$ D
建议:只有日周能分辨出来的才是我们所要研究的形态,其他周期的不属于形态。1小时与4小时不予考虑,只做开仓加仓与平仓参考。 + A2 I; p, U7 H% m- @
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三、如何确认突破?
这里阿不好像是说看日、周的折线 也就是看收盘线吧7 S* j( u) E6 P& h
建议:按照形态突破入场,同时确认其他品种。也可以确认美元指数黄金石油等。
四、突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式?
(这个很难))突破后又回到箱体内部就是假突破了,那就止损了,突破后回抽至阻力线、15线、黄金分割位,加仓。以后每次回抽到这个位置就加仓,直到价格突破前一个高点突破后就一路不回头,这个就不加仓,一直等它调整后再加仓。& q  ~& g. |% n# S8 f& i( b
建议:多头突破后开仓,回调加仓,再次突破前高用利润加仓,(注意不要拖延,快速行情一般只有20天左右,前7天应该就加得差不多了)中途可再加一次轻仓。如果无法回调加仓直接在中途补一个和突破后的开仓等量之仓位。空头反之。同时按照黄金分割回调23.6%加仓。止损放在颈线以内的小阶段低点的更低处。空头反之。移动止损可以按照均线做,仓轻也可以不做。
五、突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了结利润?
这个很混沌,和第4条的回答好像有重复。跟踪就是用趋势线,MACD 的背离,123法则、前一个高底点是否有效突破?这里指的多是日、周的图形。
建议:一般来说大约是形态形成时间的1/5,要根据形态酝酿的时间去考虑。跟踪一般可以采用的技术包括趋势线、布林带、均线、摆动指数的背离、运行时间、清淡月份(如6月份到7月中,11月中到12月末的交易员假期)、4周原则、5日原则等等。同时注意你的止损设置和移动止损设置(请自行思考)。
六、在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?
看他箱体的厚度, 厚的好些。调整的幅度,能够达到上一波的50% ,到达前期的密集成交区'。前期上涨或下跌的幅度,涨的多或跌的很多,就有可能反转。
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建议:形态的持续时间与形态高度。成功率与盈亏比的乘积计算(期望)。占用资金的比率。
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七、.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准?
持仓量达到历史检验标准,这个很重要,但不理解是指舱位管理吧
建议:根据期望的大小来制定持仓标准,建议反复摸索此步骤,核心步骤。历史检验建议下载历史行情重播软件自行客观检验。
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八、.如何监督你自己?
这里只有纪律了吧,就是一个执行的问题
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