神马文学网二季度基金控盘比超过30%的19只个股一览表
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/25 17:41:20
www.hexun.com 【2005.07.28 11:29】和讯基金/戴钢民安证券
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从行业配置来看，二季度基金延续防御性的行业调整思路，稳定类行业受青睐，周期类行业遭减持。基金增仓最多的行业是：食品饮料、金融保险、电力煤气等，增幅超过1个百分点。其中食品饮料增幅达1.54个百分点，是一季度仓位的1.242倍，一跃成为基金第四大重仓行业。基金减持最多的行业是采掘业、石化、金属非金属。其中采掘业和金属非金属行业已经连续两期被减持。交通运输业继续保持第一行业的地位，总市值达到321.4亿元，占基金净值比例的13.48％。
基金们不约而同地选择防御性行业的优质公司意味着持股的雷同，从而导致该股集中度的提高，由此将带来这些基金重仓股的集中投资风险和流动性风险。一旦基金们一致不看好大盘开始抛售这些股票，很容易就产生羊群效应，这些股票将出现暴跌。这一现象在5月份基金重仓股的暴跌行情中得到了充分的体现。
这些股票虽然在正常的情况下较为稳定，但仍然带有一定的流动性风险。这种风险主要表现在日成交量的不足和买卖价较大。这些因素说明这些股票的股性较不活跃，会给投资者买卖这些股票带来一定的不便。而且这类股票也不利于新的大资金介入。由于没有新资金介入，部分价格已经处于较高位置的个股上涨空间受到明显的限制，经常会出现跑输大盘的情形。因此，投资者要注意回避该类股票的集中持股风险和流动性风险。下表列出了二季度基金持仓比例超过流通市值30%的个股，供投资者参考。
但是这类股票也有一个明显机会：通常波段操作能够在这些股票上获得成功。因为一旦这些股票出现非基本面因素导致的大幅度下跌，通常会有力度较大的反弹机会。这是由于基金们也在做着波段操作。在上周提到的上海机场本周的表现就非常典型。
证券名称基金持股市值占流通市值比例
上海机场7,777,817,70060.80%
贵州茅台3,503,567,61558.06%
赣粤高速1,381,318,33345.78%
海油工程1,347,361,36045.65%
华侨城Ａ1,481,700,17645.21%
苏宁电器723,986,93944.91%
华海药业468,733,67442.77%
同仁堂1,213,611,21842.02%
双汇发展1,230,673,43140.42%
深赤湾Ａ712,070,93339.11%
上港集箱2,606,973,57738.34%
云南白药617,556,95037.83%
中兴通讯2,583,459,89937.12%
烟台万华1,188,868,92536.58%
长江电力6,915,292,25536.39%
福建高速858,016,75535.64%
金融街1,046,901,89033.17%
大商股份621,235,83031.85%
伊利股份1,065,478,85831.44%
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从行业配置来看，二季度基金延续防御性的行业调整思路，稳定类行业受青睐，周期类行业遭减持。基金增仓最多的行业是：食品饮料、金融保险、电力煤气等，增幅超过1个百分点。其中食品饮料增幅达1.54个百分点，是一季度仓位的1.242倍，一跃成为基金第四大重仓行业。基金减持最多的行业是采掘业、石化、金属非金属。其中采掘业和金属非金属行业已经连续两期被减持。交通运输业继续保持第一行业的地位，总市值达到321.4亿元，占基金净值比例的13.48％。
基金们不约而同地选择防御性行业的优质公司意味着持股的雷同，从而导致该股集中度的提高，由此将带来这些基金重仓股的集中投资风险和流动性风险。一旦基金们一致不看好大盘开始抛售这些股票，很容易就产生羊群效应，这些股票将出现暴跌。这一现象在5月份基金重仓股的暴跌行情中得到了充分的体现。
这些股票虽然在正常的情况下较为稳定，但仍然带有一定的流动性风险。这种风险主要表现在日成交量的不足和买卖价较大。这些因素说明这些股票的股性较不活跃，会给投资者买卖这些股票带来一定的不便。而且这类股票也不利于新的大资金介入。由于没有新资金介入，部分价格已经处于较高位置的个股上涨空间受到明显的限制，经常会出现跑输大盘的情形。因此，投资者要注意回避该类股票的集中持股风险和流动性风险。下表列出了二季度基金持仓比例超过流通市值30%的个股，供投资者参考。
但是这类股票也有一个明显机会：通常波段操作能够在这些股票上获得成功。因为一旦这些股票出现非基本面因素导致的大幅度下跌，通常会有力度较大的反弹机会。这是由于基金们也在做着波段操作。在上周提到的上海机场本周的表现就非常典型。
证券名称基金持股市值占流通市值比例
上海机场7,777,817,70060.80%
贵州茅台3,503,567,61558.06%
赣粤高速1,381,318,33345.78%
海油工程1,347,361,36045.65%
华侨城Ａ1,481,700,17645.21%
苏宁电器723,986,93944.91%
华海药业468,733,67442.77%
同仁堂1,213,611,21842.02%
双汇发展1,230,673,43140.42%
深赤湾Ａ712,070,93339.11%
上港集箱2,606,973,57738.34%
云南白药617,556,95037.83%
中兴通讯2,583,459,89937.12%
烟台万华1,188,868,92536.58%
长江电力6,915,292,25536.39%
福建高速858,016,75535.64%
金融街1,046,901,89033.17%
大商股份621,235,83031.85%
伊利股份1,065,478,85831.44%
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